山证资管丰盈180天滚动持有中短债A (017201.jj ) 山证（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理刘凌云基金类型债券型成立日期2023-03-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0838元 (2026-06-26) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.93% (3637 / 7346) |
| 相关基金: | 主从基金: 山西证券丰盈180天滚动持有中短债C |
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山证资管丰盈180天滚动持有中短债A(017201) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 5.90亿 | 95.63% |
| (其中) 债券 | 5.90亿 | 95.63% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,031.78万 | 3.29% |
| 3 | 其他资产 | 668.84万 | 1.08% |
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