天弘中证工业有色金属主题ETF发起联接C (017193.jj ) 工业有色 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理贺雨轩基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-05-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8095元 (2026-06-05) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-03) 成立以来分红再投入年化收益率21.73% (1155 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证工业有色金属主题ETF发起联接(017192)目标基金: 有色金属ETF天弘(159157) |
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天弘中证工业有色金属主题ETF发起联接C(017193) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.8095元 | 1.8095元 |
| 2026-06-04 | 1.8536元 | 1.8536元 |
| 2026-06-03 | 1.9189元 | 1.9189元 |
| 2026-06-02 | 1.8993元 | 1.8993元 |
| 2026-06-01 | 1.8318元 | 1.8318元 |
| 2026-05-29 | 1.8410元 | 1.8410元 |
| 2026-05-28 | 1.8720元 | 1.8720元 |
| 2026-05-27 | 1.8720元 | 1.8720元 |
| 2026-05-26 | 1.9400元 | 1.9400元 |
| 2026-05-25 | 1.8791元 | 1.8791元 |
| 2026-05-22 | 1.8646元 | 1.8646元 |
| 2026-05-21 | 1.7927元 | 1.7927元 |
| 2026-05-20 | 1.8268元 | 1.8268元 |
| 2026-05-19 | 1.8170元 | 1.8170元 |
| 2026-05-18 | 1.8324元 | 1.8324元 |
| 2026-05-15 | 1.8643元 | 1.8643元 |
| 2026-05-14 | 1.9454元 | 1.9454元 |
| 2026-05-13 | 2.0141元 | 2.0141元 |
| 2026-05-12 | 1.9833元 | 1.9833元 |
| 2026-05-11 | 1.9940元 | 1.9940元 |
| 2026-05-08 | 1.9840元 | 1.9840元 |
| 2026-05-07 | 1.9858元 | 1.9858元 |
| 2026-05-06 | 1.9631元 | 1.9631元 |
| 2026-04-30 | 1.8852元 | 1.8852元 |
| 2026-04-29 | 1.9036元 | 1.9036元 |
| 2026-04-28 | 1.8277元 | 1.8277元 |
| 2026-04-27 | 1.8687元 | 1.8687元 |
| 2026-04-24 | 1.8899元 | 1.8899元 |
| 2026-04-23 | 1.8907元 | 1.8907元 |
| 2026-04-22 | 1.9615元 | 1.9615元 |
| 2026-04-21 | 1.9521元 | 1.9521元 |
| 2026-04-20 | 1.9631元 | 1.9631元 |
| 2026-04-17 | 1.9574元 | 1.9574元 |
| 2026-04-16 | 1.9503元 | 1.9503元 |
| 2026-04-15 | 1.8934元 | 1.8934元 |
| 2026-04-14 | 1.9128元 | 1.9128元 |
| 2026-04-13 | 1.8785元 | 1.8785元 |
| 2026-04-10 | 1.8799元 | 1.8799元 |
| 2026-04-09 | 1.8956元 | 1.8956元 |
| 2026-04-08 | 1.8966元 | 1.8966元 |
| 2026-04-07 | 1.7913元 | 1.7913元 |
| 2026-04-03 | 1.7617元 | 1.7617元 |
| 2026-04-02 | 1.7823元 | 1.7823元 |
| 2026-04-01 | 1.8159元 | 1.8159元 |
| 2026-03-31 | 1.7724元 | 1.7724元 |
| 2026-03-30 | 1.8001元 | 1.8001元 |
| 2026-03-27 | 1.7728元 | 1.7728元 |
| 2026-03-26 | 1.7457元 | 1.7457元 |
| 2026-03-25 | 1.7794元 | 1.7794元 |
| 2026-03-24 | 1.7299元 | 1.7299元 |