天弘中证工业有色金属主题ETF发起联接C (017193.jj ) 工业有色 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理贺雨轩基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-05-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6665元 (2026-07-08) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率17.88% (1417 / 6088) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证工业有色金属主题ETF发起联接(017192)目标基金: 有色金属ETF天弘(159157) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
天弘中证工业有色金属主题ETF发起联接C(017193) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-08
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | 1.6665元 | 1.6665元 |
| 2026-07-07 | 1.7032元 | 1.7032元 |
| 2026-07-06 | 1.7550元 | 1.7550元 |
| 2026-07-03 | 1.7846元 | 1.7846元 |
| 2026-07-02 | 1.7766元 | 1.7766元 |
| 2026-07-01 | 1.7661元 | 1.7661元 |
| 2026-06-30 | 1.7680元 | 1.7680元 |
| 2026-06-29 | 1.7861元 | 1.7861元 |
| 2026-06-26 | 1.7617元 | 1.7617元 |
| 2026-06-25 | 1.8400元 | 1.8400元 |
| 2026-06-24 | 1.8806元 | 1.8806元 |
| 2026-06-23 | 1.8854元 | 1.8854元 |
| 2026-06-22 | 2.0521元 | 2.0521元 |
| 2026-06-18 | 1.9379元 | 1.9379元 |
| 2026-06-17 | 1.9211元 | 1.9211元 |
| 2026-06-16 | 1.9212元 | 1.9212元 |
| 2026-06-15 | 1.9329元 | 1.9329元 |
| 2026-06-12 | 1.8416元 | 1.8416元 |
| 2026-06-11 | 1.7701元 | 1.7701元 |
| 2026-06-10 | 1.7333元 | 1.7333元 |
| 2026-06-09 | 1.7529元 | 1.7529元 |
| 2026-06-08 | 1.7102元 | 1.7102元 |
| 2026-06-05 | 1.8095元 | 1.8095元 |
| 2026-06-04 | 1.8536元 | 1.8536元 |
| 2026-06-03 | 1.9189元 | 1.9189元 |
| 2026-06-02 | 1.8993元 | 1.8993元 |
| 2026-06-01 | 1.8318元 | 1.8318元 |
| 2026-05-29 | 1.8410元 | 1.8410元 |
| 2026-05-28 | 1.8720元 | 1.8720元 |
| 2026-05-27 | 1.8720元 | 1.8720元 |
| 2026-05-26 | 1.9400元 | 1.9400元 |
| 2026-05-25 | 1.8791元 | 1.8791元 |
| 2026-05-22 | 1.8646元 | 1.8646元 |
| 2026-05-21 | 1.7927元 | 1.7927元 |
| 2026-05-20 | 1.8268元 | 1.8268元 |
| 2026-05-19 | 1.8170元 | 1.8170元 |
| 2026-05-18 | 1.8324元 | 1.8324元 |
| 2026-05-15 | 1.8643元 | 1.8643元 |
| 2026-05-14 | 1.9454元 | 1.9454元 |
| 2026-05-13 | 2.0141元 | 2.0141元 |
| 2026-05-12 | 1.9833元 | 1.9833元 |
| 2026-05-11 | 1.9940元 | 1.9940元 |
| 2026-05-08 | 1.9840元 | 1.9840元 |
| 2026-05-07 | 1.9858元 | 1.9858元 |
| 2026-05-06 | 1.9631元 | 1.9631元 |
| 2026-04-30 | 1.8852元 | 1.8852元 |
| 2026-04-29 | 1.9036元 | 1.9036元 |
| 2026-04-28 | 1.8277元 | 1.8277元 |
| 2026-04-27 | 1.8687元 | 1.8687元 |
| 2026-04-24 | 1.8899元 | 1.8899元 |