天弘中证工业有色金属主题ETF发起联接C (017193.jj ) 工业有色 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-05-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7457元 (2026-03-26) 基金经理贺雨轩管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-03) 成立以来分红再投入年化收益率21.83% (824 / 5728) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证工业有色金属主题ETF发起联接A |
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天弘中证工业有色金属主题ETF发起联接C(017193) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.76元 | 20.41亿 | 11.56亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.49元 | 5.73亿 | 3.84亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 3,401.59万 | 3,348.68万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.98元 | 4,390.45万 | 4,479.59万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.92元 | 2,917.60万 | 3,184.11万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 2,630.76万 | 2,589.33万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.92元 | 1,551.19万 | 1,687.36万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,196.36万 | 1,243.75万元 | -- |