天弘中证工业有色金属主题ETF发起联接C (017193.jj ) 工业有色 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理贺雨轩基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-05-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9454元 (2026-05-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-03) 成立以来分红再投入年化收益率25.25% (1176 / 5864) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证工业有色金属主题ETF发起联接(017192)目标基金: 有色金属ETF天弘(159157) |
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天弘中证工业有色金属主题ETF发起联接C(017193) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.9454元 | 1.9454元 |
| 2026-05-13 | 2.0141元 | 2.0141元 |
| 2026-05-12 | 1.9833元 | 1.9833元 |
| 2026-05-11 | 1.9940元 | 1.9940元 |
| 2026-05-08 | 1.9840元 | 1.9840元 |
| 2026-05-07 | 1.9858元 | 1.9858元 |
| 2026-05-06 | 1.9631元 | 1.9631元 |
| 2026-04-30 | 1.8852元 | 1.8852元 |
| 2026-04-29 | 1.9036元 | 1.9036元 |
| 2026-04-28 | 1.8277元 | 1.8277元 |
| 2026-04-27 | 1.8687元 | 1.8687元 |
| 2026-04-24 | 1.8899元 | 1.8899元 |
| 2026-04-23 | 1.8907元 | 1.8907元 |
| 2026-04-22 | 1.9615元 | 1.9615元 |
| 2026-04-21 | 1.9521元 | 1.9521元 |
| 2026-04-20 | 1.9631元 | 1.9631元 |
| 2026-04-17 | 1.9574元 | 1.9574元 |
| 2026-04-16 | 1.9503元 | 1.9503元 |
| 2026-04-15 | 1.8934元 | 1.8934元 |
| 2026-04-14 | 1.9128元 | 1.9128元 |
| 2026-04-13 | 1.8785元 | 1.8785元 |
| 2026-04-10 | 1.8799元 | 1.8799元 |
| 2026-04-09 | 1.8956元 | 1.8956元 |
| 2026-04-08 | 1.8966元 | 1.8966元 |
| 2026-04-07 | 1.7913元 | 1.7913元 |
| 2026-04-03 | 1.7617元 | 1.7617元 |
| 2026-04-02 | 1.7823元 | 1.7823元 |
| 2026-04-01 | 1.8159元 | 1.8159元 |
| 2026-03-31 | 1.7724元 | 1.7724元 |
| 2026-03-30 | 1.8001元 | 1.8001元 |
| 2026-03-27 | 1.7728元 | 1.7728元 |
| 2026-03-26 | 1.7457元 | 1.7457元 |
| 2026-03-25 | 1.7794元 | 1.7794元 |
| 2026-03-24 | 1.7299元 | 1.7299元 |
| 2026-03-23 | 1.6816元 | 1.6816元 |
| 2026-03-20 | 1.7604元 | 1.7604元 |
| 2026-03-19 | 1.7944元 | 1.7944元 |
| 2026-03-18 | 1.9066元 | 1.9066元 |
| 2026-03-17 | 1.9206元 | 1.9206元 |
| 2026-03-16 | 1.9656元 | 1.9656元 |
| 2026-03-13 | 2.0203元 | 2.0203元 |
| 2026-03-12 | 2.0902元 | 2.0902元 |
| 2026-03-11 | 2.0936元 | 2.0936元 |
| 2026-03-10 | 2.1122元 | 2.1122元 |
| 2026-03-09 | 2.1065元 | 2.1065元 |
| 2026-03-06 | 2.1296元 | 2.1296元 |
| 2026-03-05 | 2.1770元 | 2.1770元 |
| 2026-03-04 | 2.1877元 | 2.1877元 |
| 2026-03-03 | 2.1817元 | 2.1817元 |
| 2026-03-02 | 2.2979元 | 2.2979元 |