天弘中证工业有色金属主题指数发起C (017193.jj ) 工业有色 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-05-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.0501元 (2026-01-23) 基金经理贺雨轩管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率31.14% (862 / 5602) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证工业有色金属主题指数发起A |
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天弘中证工业有色金属主题指数发起C(017193) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 2.0501元 | 2.0501元 |
| 2026-01-22 | 2.0018元 | 2.0018元 |
| 2026-01-21 | 2.0113元 | 2.0113元 |
| 2026-01-20 | 1.9740元 | 1.9740元 |
| 2026-01-19 | 1.9789元 | 1.9789元 |
| 2026-01-16 | 1.9837元 | 1.9837元 |
| 2026-01-15 | 1.9928元 | 1.9928元 |
| 2026-01-14 | 1.9650元 | 1.9650元 |
| 2026-01-13 | 1.9452元 | 1.9452元 |
| 2026-01-12 | 1.9420元 | 1.9420元 |
| 2026-01-09 | 1.9223元 | 1.9223元 |
| 2026-01-08 | 1.8626元 | 1.8626元 |
| 2026-01-07 | 1.8938元 | 1.8938元 |
| 2026-01-06 | 1.8736元 | 1.8736元 |
| 2026-01-05 | 1.8064元 | 1.8064元 |
| 2025-12-31 | 1.7648元 | 1.7648元 |
| 2025-12-30 | 1.7454元 | 1.7454元 |
| 2025-12-29 | 1.7110元 | 1.7110元 |
| 2025-12-26 | 1.7433元 | 1.7433元 |
| 2025-12-25 | 1.6858元 | 1.6858元 |
| 2025-12-24 | 1.6925元 | 1.6925元 |
| 2025-12-23 | 1.6845元 | 1.6845元 |
| 2025-12-22 | 1.6824元 | 1.6824元 |
| 2025-12-19 | 1.6530元 | 1.6530元 |
| 2025-12-18 | 1.6134元 | 1.6134元 |
| 2025-12-17 | 1.6206元 | 1.6206元 |
| 2025-12-16 | 1.5756元 | 1.5756元 |
| 2025-12-15 | 1.6152元 | 1.6152元 |
| 2025-12-12 | 1.6289元 | 1.6289元 |
| 2025-12-11 | 1.5991元 | 1.5991元 |
| 2025-12-10 | 1.6213元 | 1.6213元 |
| 2025-12-09 | 1.6112元 | 1.6112元 |
| 2025-12-08 | 1.6620元 | 1.6620元 |
| 2025-12-05 | 1.6584元 | 1.6584元 |
| 2025-12-04 | 1.6051元 | 1.6051元 |
| 2025-12-03 | 1.6024元 | 1.6024元 |
| 2025-12-02 | 1.5754元 | 1.5754元 |
| 2025-12-01 | 1.5964元 | 1.5964元 |
| 2025-11-28 | 1.5401元 | 1.5401元 |
| 2025-11-27 | 1.5189元 | 1.5189元 |
| 2025-11-26 | 1.5158元 | 1.5158元 |
| 2025-11-25 | 1.5192元 | 1.5192元 |
| 2025-11-24 | 1.4892元 | 1.4892元 |
| 2025-11-21 | 1.4788元 | 1.4788元 |
| 2025-11-20 | 1.5493元 | 1.5493元 |
| 2025-11-19 | 1.5547元 | 1.5547元 |
| 2025-11-18 | 1.5260元 | 1.5260元 |
| 2025-11-17 | 1.5711元 | 1.5711元 |
| 2025-11-14 | 1.5974元 | 1.5974元 |
| 2025-11-13 | 1.6260元 | 1.6260元 |