鑫元中证1000指数增强发起式C (017191.jj ) 中证1000 (半年) 申 | 基金经理刘宇涛肖涵基金类型指数型基金成立日期2022-11-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2239元 (2026-09-02) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.52% (3295 / 6239) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元中证1000指数增强发起式A |
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鑫元中证1000指数增强发起式C(017191) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 1.2239元 | 1.2239元 |
| 2026-09-01 | 1.2370元 | 1.2370元 |
| 2026-08-31 | 1.2448元 | 1.2448元 |
| 2026-08-28 | 1.2335元 | 1.2335元 |
| 2026-08-27 | 1.2351元 | 1.2351元 |
| 2026-08-26 | 1.2127元 | 1.2127元 |
| 2026-08-25 | 1.2106元 | 1.2106元 |
| 2026-08-24 | 1.1999元 | 1.1999元 |
| 2026-08-21 | 1.2146元 | 1.2146元 |
| 2026-08-20 | 1.2160元 | 1.2160元 |
| 2026-08-19 | 1.2026元 | 1.2026元 |
| 2026-08-18 | 1.2600元 | 1.2600元 |
| 2026-08-17 | 1.2614元 | 1.2614元 |
| 2026-08-14 | 1.2326元 | 1.2326元 |
| 2026-08-13 | 1.2261元 | 1.2261元 |
| 2026-08-12 | 1.2387元 | 1.2387元 |
| 2026-08-11 | 1.2247元 | 1.2247元 |
| 2026-08-10 | 1.2294元 | 1.2294元 |
| 2026-08-07 | 1.2162元 | 1.2162元 |
| 2026-08-06 | 1.1963元 | 1.1963元 |
| 2026-08-05 | 1.1877元 | 1.1877元 |
| 2026-08-04 | 1.1601元 | 1.1601元 |
| 2026-08-03 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2026-07-31 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2026-07-30 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2026-07-29 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2026-07-28 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2026-07-27 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2026-07-24 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2026-07-23 | 1.1378元 | 1.1378元 |
| 2026-07-22 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2026-07-21 | 1.1469元 | 1.1469元 |
| 2026-07-20 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2026-07-17 | 1.1479元 | 1.1479元 |
| 2026-07-16 | 1.2136元 | 1.2136元 |
| 2026-07-15 | 1.2359元 | 1.2359元 |
| 2026-07-14 | 1.2491元 | 1.2491元 |
| 2026-07-13 | 1.2225元 | 1.2225元 |
| 2026-07-10 | 1.2796元 | 1.2796元 |
| 2026-07-09 | 1.2926元 | 1.2926元 |
| 2026-07-08 | 1.2691元 | 1.2691元 |
| 2026-07-07 | 1.2956元 | 1.2956元 |
| 2026-07-06 | 1.3208元 | 1.3208元 |
| 2026-07-03 | 1.3468元 | 1.3468元 |
| 2026-07-02 | 1.3493元 | 1.3493元 |
| 2026-07-01 | 1.4020元 | 1.4020元 |
| 2026-06-30 | 1.4056元 | 1.4056元 |
| 2026-06-29 | 1.3692元 | 1.3692元 |
| 2026-06-26 | 1.3666元 | 1.3666元 |
| 2026-06-25 | 1.4015元 | 1.4015元 |