鑫元中证1000指数增强发起式C (017191.jj ) 中证1000 (半年) 申 | 基金经理刘宇涛肖涵基金类型指数型基金成立日期2022-11-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2370元 (2026-09-01) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.82% (3302 / 6239) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元中证1000指数增强发起式A |
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鑫元中证1000指数增强发起式C(017191) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 107.71万元 | 1.00% | 16.16万元 | 0.15% |
| 2026-06-30 | 107.71万元 | 1.00% | 16.16万元 | 0.15% |
| 2026-06-27 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2026-06-27 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2026-03-31 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2026-03-31 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2025-06-30 | 29.66万元 | 1.00% | 4.45万元 | 0.15% |
| 2025-06-30 | 29.66万元 | 1.00% | 4.45万元 | 0.15% |
| 2025-06-28 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2025-06-28 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 56.80万元 | 1.00% | 8.52万元 | 0.15% |
| 2024-12-31 | 56.80万元 | 1.00% | 8.52万元 | 0.15% |