鑫元中证1000指数增强发起式C (017191.jj ) 中证1000 (半年) 申 | 基金经理刘宇涛肖涵基金类型指数型基金成立日期2022-11-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2370元 (2026-09-01) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.82% (3302 / 6239) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元中证1000指数增强发起式A |
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鑫元中证1000指数增强发起式C(017191) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.28亿 | 94.15% |
| (其中) 股票 | 1.28亿 | 94.15% | |
| 2 | 固定收益投资 | 696.86万 | 5.13% |
| (其中) 债券 | 696.86万 | 5.13% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 97.01万 | 0.71% |
| 4 | 其他资产 | 1.12万 | 0.008% |
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