鑫元中证1000指数增强发起式C (017191.jj ) 中证1000 (半年) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金经理刘宇涛肖涵基金类型指数型基金成立日期2022-11-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3947元 (2026-05-20) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2026-03-31) 成立以来分红再投入年化收益率10.04% (2802 / 5894) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元中证1000指数增强发起式(017190) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鑫元中证1000指数增强发起式C(017191) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.36元 | 9,802.17万 | 7,183.71万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.33元 | 1.22亿 | 9,188.68万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.32元 | 1.47亿 | 1.11亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.13元 | 1,391.83万 | 1,228.77万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.10元 | 1,480.53万 | 1,344.47万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 2,002.84万 | 1,898.07万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.99元 | 2,072.08万 | 2,088.58万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.85元 | 2,146.54万 | 2,527.13万元 | -- |