鑫元中证1000指数增强发起式C (017191.jj ) 中证1000 (半年) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金经理刘宇涛肖涵基金类型指数型基金成立日期2022-11-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3953元 (2026-05-15) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2026-03-31) 成立以来分红再投入年化收益率10.09% (2768 / 5892) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元中证1000指数增强发起式(017190) |
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鑫元中证1000指数增强发起式C(017191) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.3953元 | 1.3953元 |
| 2026-05-14 | 1.3960元 | 1.3960元 |
| 2026-05-13 | 1.4182元 | 1.4182元 |
| 2026-05-12 | 1.4124元 | 1.4124元 |
| 2026-05-11 | 1.4328元 | 1.4328元 |
| 2026-05-08 | 1.4217元 | 1.4217元 |
| 2026-05-07 | 1.4037元 | 1.4037元 |
| 2026-05-06 | 1.3917元 | 1.3917元 |
| 2026-04-30 | 1.3856元 | 1.3856元 |
| 2026-04-29 | 1.4018元 | 1.4018元 |
| 2026-04-28 | 1.3830元 | 1.3830元 |
| 2026-04-27 | 1.3846元 | 1.3846元 |
| 2026-04-24 | 1.3924元 | 1.3924元 |
| 2026-04-23 | 1.4000元 | 1.4000元 |
| 2026-04-22 | 1.4033元 | 1.4033元 |
| 2026-04-21 | 1.3982元 | 1.3982元 |
| 2026-04-20 | 1.3930元 | 1.3930元 |
| 2026-04-17 | 1.3954元 | 1.3954元 |
| 2026-04-16 | 1.4017元 | 1.4017元 |
| 2026-04-15 | 1.3891元 | 1.3891元 |
| 2026-04-14 | 1.3833元 | 1.3833元 |
| 2026-04-13 | 1.3777元 | 1.3777元 |
| 2026-04-10 | 1.3834元 | 1.3834元 |
| 2026-04-09 | 1.3740元 | 1.3740元 |
| 2026-04-08 | 1.3837元 | 1.3837元 |
| 2026-04-07 | 1.3461元 | 1.3461元 |
| 2026-04-03 | 1.3387元 | 1.3387元 |
| 2026-04-02 | 1.3667元 | 1.3667元 |
| 2026-04-01 | 1.3797元 | 1.3797元 |
| 2026-03-31 | 1.3645元 | 1.3645元 |
| 2026-03-30 | 1.3750元 | 1.3750元 |
| 2026-03-27 | 1.3709元 | 1.3709元 |
| 2026-03-26 | 1.3619元 | 1.3619元 |
| 2026-03-25 | 1.3684元 | 1.3684元 |
| 2026-03-24 | 1.3445元 | 1.3445元 |
| 2026-03-23 | 1.3129元 | 1.3129元 |
| 2026-03-20 | 1.3769元 | 1.3769元 |
| 2026-03-19 | 1.3964元 | 1.3964元 |
| 2026-03-18 | 1.4317元 | 1.4317元 |
| 2026-03-17 | 1.4192元 | 1.4192元 |
| 2026-03-16 | 1.4454元 | 1.4454元 |
| 2026-03-13 | 1.4449元 | 1.4449元 |
| 2026-03-12 | 1.4553元 | 1.4553元 |
| 2026-03-11 | 1.4625元 | 1.4625元 |
| 2026-03-10 | 1.4608元 | 1.4608元 |
| 2026-03-09 | 1.4327元 | 1.4327元 |
| 2026-03-06 | 1.4445元 | 1.4445元 |
| 2026-03-05 | 1.4260元 | 1.4260元 |
| 2026-03-04 | 1.4118元 | 1.4118元 |
| 2026-03-03 | 1.4248元 | 1.4248元 |