嘉实上证科创板50指数增强发起式A (017188.jj ) 科创50 (季度) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2022-12-20总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4685元 (2025-12-26) 基金经理刘斌管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率205.45% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.58% (1803 / 5474) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实上证科创板50指数增强发起式C |
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嘉实上证科创板50指数增强发起式A(017188) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.60元 | 1.39亿 | 8,696.63万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 9,247.43万 | 8,520.62万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 1.02亿 | 9,510.92万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 9,546.99万 | 9,060.45万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.93元 | 7,353.29万 | 7,908.46万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.77元 | 5,968.38万 | 7,749.13万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6,403.36万 | 7,660.44万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.93元 | 6,775.71万 | 7,282.58万元 | -- |