嘉实上证科创板50指数增强发起式A (017188.jj ) 科创50 (季度) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2022-12-20总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5267元 (2026-01-05) 基金经理刘斌管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率205.45% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.92% (1685 / 5510) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实上证科创板50指数增强发起式C |
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嘉实上证科创板50指数增强发起式A(017188) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 205.45% | 1.87亿元 | 1.98亿元 | 1.76亿元 | 9,247.43万元 |
| 2024-12-31 | 215.14% | 4.34亿元 | 4.14亿元 | 1.83亿元 | 9,546.99万元 |
| 2024-06-30 | 353.40% | 2.14亿元 | 2.16亿元 | 1.13亿元 | 5,968.38万元 |