嘉实上证科创板50指数增强发起式A (017188.jj ) 科创50 (季度) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理刘斌基金类型指数型基金成立日期2022-12-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6707元 (2026-10-09) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率506.54% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.45% (937 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实上证科创板50指数增强发起式C |
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嘉实上证科创板50指数增强发起式A(017188) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 119.64万元 | 0.80% | 22.43万元 | 0.15% |
| 2026-06-11 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2025-12-31 | 196.07万元 | 0.80% | 36.76万元 | 0.15% |
| 2025-06-30 | 78.87万元 | 0.80% | 14.79万元 | 0.15% |
| 2025-06-11 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 112.14万元 | 0.80% | 21.03万元 | 0.15% |