嘉实上证科创板50指数增强发起式A (017188.jj ) 科创50 (季度) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理刘斌基金类型指数型基金成立日期2022-12-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6707元 (2026-10-09) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率506.54% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.45% (937 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实上证科创板50指数增强发起式C |
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嘉实上证科创板50指数增强发起式A(017188) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.13亿 | 88.96% |
| (其中) 股票 | 3.13亿 | 88.96% | |
| 2 | 固定收益投资 | 202.53万 | 0.57% |
| (其中) 债券 | 202.53万 | 0.57% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,267.88万 | 9.27% |
| 4 | 其他资产 | 418.36万 | 1.19% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计79.70%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.30亿 | 65.19% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,110.90万 | 14.50% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.26%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,860.04万 | 8.12% |
| 科学研究和技术服务业 | 259.06万 | 0.74% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 82.52万 | 0.23% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 62.92万 | 0.18% |
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