嘉实上证科创板50指数增强发起式A (017188.jj ) 科创50 (季度) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2022-12-20总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4685元 (2025-12-26) 基金经理刘斌管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率205.45% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.58% (1803 / 5474) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实上证科创板50指数增强发起式C |
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嘉实上证科创板50指数增强发起式A(017188) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.13亿 | 89.59% |
| (其中) 股票 | 3.13亿 | 89.59% | |
| 2 | 固定收益投资 | 201.55万 | 0.58% |
| (其中) 债券 | 201.55万 | 0.58% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,398.94万 | 6.88% |
| 4 | 其他资产 | 1,030.16万 | 2.95% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计80.69%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.19亿 | 62.88% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,215.41万 | 17.81% |
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