嘉实上证科创板50指数增强发起式A (017188.jj ) 科创50 (季度) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理刘斌基金类型指数型基金成立日期2022-12-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8137元 (2026-05-06) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率193.25% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率19.27% (1538 / 5852) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实上证科创板50指数增强发起式C |
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嘉实上证科创板50指数增强发起式A(017188) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.35亿 | 90.98% |
| (其中) 股票 | 2.35亿 | 90.98% | |
| 2 | 固定收益投资 | 201.90万 | 0.78% |
| (其中) 债券 | 201.90万 | 0.78% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,646.25万 | 6.39% |
| 4 | 其他资产 | 476.54万 | 1.85% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计87.80%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.70亿 | 65.84% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,660.32万 | 21.96% |
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