嘉实上证科创板50指数增强发起式A (017188.jj ) 科创50 (季度) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理刘斌基金类型指数型基金成立日期2022-12-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5092元 (2026-04-13) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率193.25% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率13.22% (1922 / 5773) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实上证科创板50指数增强发起式C |
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嘉实上证科创板50指数增强发起式A(017188) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-13 | 1.5092元 | 1.5092元 |
| 2026-04-10 | 1.4979元 | 1.4979元 |
| 2026-04-09 | 1.4769元 | 1.4769元 |
| 2026-04-08 | 1.4847元 | 1.4847元 |
| 2026-04-07 | 1.4059元 | 1.4059元 |
| 2026-04-03 | 1.3859元 | 1.3859元 |
| 2026-04-02 | 1.3903元 | 1.3903元 |
| 2026-04-01 | 1.4290元 | 1.4290元 |
| 2026-03-31 | 1.3855元 | 1.3855元 |
| 2026-03-30 | 1.4196元 | 1.4196元 |
| 2026-03-27 | 1.4296元 | 1.4296元 |
| 2026-03-26 | 1.4178元 | 1.4178元 |
| 2026-03-25 | 1.4439元 | 1.4439元 |
| 2026-03-24 | 1.4188元 | 1.4188元 |
| 2026-03-23 | 1.3869元 | 1.3869元 |
| 2026-03-20 | 1.4446元 | 1.4446元 |
| 2026-03-19 | 1.4648元 | 1.4648元 |
| 2026-03-18 | 1.4987元 | 1.4987元 |
| 2026-03-17 | 1.4777元 | 1.4777元 |
| 2026-03-16 | 1.5101元 | 1.5101元 |
| 2026-03-13 | 1.4959元 | 1.4959元 |
| 2026-03-12 | 1.5081元 | 1.5081元 |
| 2026-03-11 | 1.5261元 | 1.5261元 |
| 2026-03-10 | 1.5458元 | 1.5458元 |
| 2026-03-09 | 1.5134元 | 1.5134元 |
| 2026-03-06 | 1.5402元 | 1.5402元 |
| 2026-03-05 | 1.5330元 | 1.5330元 |
| 2026-03-04 | 1.5084元 | 1.5084元 |
| 2026-03-03 | 1.5133元 | 1.5133元 |
| 2026-03-02 | 1.5898元 | 1.5898元 |
| 2026-02-27 | 1.6127元 | 1.6127元 |
| 2026-02-26 | 1.6120元 | 1.6120元 |
| 2026-02-25 | 1.5962元 | 1.5962元 |
| 2026-02-24 | 1.5873元 | 1.5873元 |
| 2026-02-13 | 1.5921元 | 1.5921元 |
| 2026-02-12 | 1.6019元 | 1.6019元 |
| 2026-02-11 | 1.5762元 | 1.5762元 |
| 2026-02-10 | 1.5938元 | 1.5938元 |
| 2026-02-09 | 1.5800元 | 1.5800元 |
| 2026-02-06 | 1.5413元 | 1.5413元 |
| 2026-02-05 | 1.5511元 | 1.5511元 |
| 2026-02-04 | 1.5741元 | 1.5741元 |
| 2026-02-03 | 1.5957元 | 1.5957元 |
| 2026-02-02 | 1.5753元 | 1.5753元 |
| 2026-01-30 | 1.6335元 | 1.6335元 |
| 2026-01-29 | 1.6242元 | 1.6242元 |
| 2026-01-28 | 1.6736元 | 1.6736元 |
| 2026-01-27 | 1.6712元 | 1.6712元 |
| 2026-01-26 | 1.6456元 | 1.6456元 |
| 2026-01-23 | 1.6685元 | 1.6685元 |