嘉实上证科创板50指数增强发起式A (017188.jj ) 科创50 (季度) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理刘斌基金类型指数型基金成立日期2022-12-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.9673元 (2026-07-24) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-11) 持仓换手率193.25% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率20.71% (807 / 6139) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实上证科创板50指数增强发起式C |
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嘉实上证科创板50指数增强发起式A(017188) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.9673元 | 1.9673元 |
| 2026-07-23 | 1.9647元 | 1.9647元 |
| 2026-07-22 | 2.0435元 | 2.0435元 |
| 2026-07-21 | 2.0895元 | 2.0895元 |
| 2026-07-20 | 1.8850元 | 1.8850元 |
| 2026-07-17 | 1.8954元 | 1.8954元 |
| 2026-07-16 | 2.0180元 | 2.0180元 |
| 2026-07-15 | 2.0930元 | 2.0930元 |
| 2026-07-14 | 2.1817元 | 2.1817元 |
| 2026-07-13 | 2.1627元 | 2.1627元 |
| 2026-07-10 | 2.2260元 | 2.2260元 |
| 2026-07-09 | 2.3452元 | 2.3452元 |
| 2026-07-08 | 2.1801元 | 2.1801元 |
| 2026-07-07 | 2.1732元 | 2.1732元 |
| 2026-07-06 | 2.1687元 | 2.1687元 |
| 2026-07-03 | 2.1535元 | 2.1535元 |
| 2026-07-02 | 2.1679元 | 2.1679元 |
| 2026-07-01 | 2.3392元 | 2.3392元 |
| 2026-06-30 | 2.3905元 | 2.3905元 |
| 2026-06-29 | 2.2995元 | 2.2995元 |
| 2026-06-26 | 2.2118元 | 2.2118元 |
| 2026-06-25 | 2.2510元 | 2.2510元 |
| 2026-06-24 | 2.1852元 | 2.1852元 |
| 2026-06-23 | 2.1091元 | 2.1091元 |
| 2026-06-22 | 2.1439元 | 2.1439元 |
| 2026-06-18 | 2.1074元 | 2.1074元 |
| 2026-06-17 | 2.0321元 | 2.0321元 |
| 2026-06-16 | 1.9469元 | 1.9469元 |
| 2026-06-15 | 1.9360元 | 1.9360元 |
| 2026-06-12 | 1.8493元 | 1.8493元 |
| 2026-06-11 | 1.8454元 | 1.8454元 |
| 2026-06-10 | 1.8340元 | 1.8340元 |
| 2026-06-09 | 1.8448元 | 1.8448元 |
| 2026-06-08 | 1.7818元 | 1.7818元 |
| 2026-06-05 | 1.8506元 | 1.8506元 |
| 2026-06-04 | 1.9151元 | 1.9151元 |
| 2026-06-03 | 1.9056元 | 1.9056元 |
| 2026-06-02 | 1.8671元 | 1.8671元 |
| 2026-06-01 | 1.8396元 | 1.8396元 |
| 2026-05-29 | 1.9255元 | 1.9255元 |
| 2026-05-28 | 2.0127元 | 2.0127元 |
| 2026-05-27 | 1.9852元 | 1.9852元 |
| 2026-05-26 | 2.0289元 | 2.0289元 |
| 2026-05-25 | 2.0548元 | 2.0548元 |
| 2026-05-22 | 1.9513元 | 1.9513元 |
| 2026-05-21 | 1.9178元 | 1.9178元 |
| 2026-05-20 | 1.9886元 | 1.9886元 |
| 2026-05-19 | 1.9324元 | 1.9324元 |
| 2026-05-18 | 1.8745元 | 1.8745元 |
| 2026-05-15 | 1.8595元 | 1.8595元 |