嘉实上证科创板50指数增强发起式A (017188.jj ) 科创50 (季度) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理刘斌基金类型指数型基金成立日期2022-12-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6707元 (2026-10-09) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率506.54% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.45% (937 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实上证科创板50指数增强发起式C |
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嘉实上证科创板50指数增强发起式A(017188) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.6707元 | 1.6707元 |
| 2026-10-08 | 1.6645元 | 1.6645元 |
| 2026-09-30 | 1.7337元 | 1.7337元 |
| 2026-09-29 | 1.7713元 | 1.7713元 |
| 2026-09-28 | 1.7592元 | 1.7592元 |
| 2026-09-24 | 1.8233元 | 1.8233元 |
| 2026-09-23 | 1.8630元 | 1.8630元 |
| 2026-09-22 | 1.8623元 | 1.8623元 |
| 2026-09-21 | 1.8565元 | 1.8565元 |
| 2026-09-18 | 1.8530元 | 1.8530元 |
| 2026-09-17 | 1.8010元 | 1.8010元 |
| 2026-09-16 | 1.8156元 | 1.8156元 |
| 2026-09-15 | 1.7445元 | 1.7445元 |
| 2026-09-14 | 1.7192元 | 1.7192元 |
| 2026-09-11 | 1.7479元 | 1.7479元 |
| 2026-09-10 | 1.7665元 | 1.7665元 |
| 2026-09-09 | 1.7785元 | 1.7785元 |
| 2026-09-08 | 1.7890元 | 1.7890元 |
| 2026-09-07 | 1.8156元 | 1.8156元 |
| 2026-09-04 | 1.7680元 | 1.7680元 |
| 2026-09-03 | 1.8070元 | 1.8070元 |
| 2026-09-02 | 1.8133元 | 1.8133元 |
| 2026-09-01 | 1.8443元 | 1.8443元 |
| 2026-08-31 | 1.8834元 | 1.8834元 |
| 2026-08-28 | 1.8628元 | 1.8628元 |
| 2026-08-27 | 1.8990元 | 1.8990元 |
| 2026-08-26 | 1.8308元 | 1.8308元 |
| 2026-08-25 | 1.8023元 | 1.8023元 |
| 2026-08-24 | 1.8004元 | 1.8004元 |
| 2026-08-21 | 1.8503元 | 1.8503元 |
| 2026-08-20 | 1.8497元 | 1.8497元 |
| 2026-08-19 | 1.8668元 | 1.8668元 |
| 2026-08-18 | 1.9845元 | 1.9845元 |
| 2026-08-17 | 1.9794元 | 1.9794元 |
| 2026-08-14 | 1.9070元 | 1.9070元 |
| 2026-08-13 | 1.9060元 | 1.9060元 |
| 2026-08-12 | 1.9264元 | 1.9264元 |
| 2026-08-11 | 1.8966元 | 1.8966元 |
| 2026-08-10 | 1.9273元 | 1.9273元 |
| 2026-08-07 | 1.9354元 | 1.9354元 |
| 2026-08-06 | 1.8890元 | 1.8890元 |
| 2026-08-05 | 1.8807元 | 1.8807元 |
| 2026-08-04 | 1.7924元 | 1.7924元 |
| 2026-08-03 | 1.7273元 | 1.7273元 |
| 2026-07-31 | 1.8165元 | 1.8165元 |
| 2026-07-30 | 1.7628元 | 1.7628元 |
| 2026-07-29 | 1.8599元 | 1.8599元 |
| 2026-07-28 | 1.8789元 | 1.8789元 |
| 2026-07-27 | 2.0041元 | 2.0041元 |
| 2026-07-24 | 1.9673元 | 1.9673元 |