嘉实上证科创板50指数增强发起式A (017188.jj ) 科创50 (季度) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2022-12-20总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4685元 (2025-12-26) 基金经理刘斌管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率205.45% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.58% (1803 / 5474) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实上证科创板50指数增强发起式C |
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嘉实上证科创板50指数增强发起式A(017188) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-26 | 1.4685元 | 1.4685元 |
| 2025-12-25 | 1.4719元 | 1.4719元 |
| 2025-12-24 | 1.4730元 | 1.4730元 |
| 2025-12-23 | 1.4570元 | 1.4570元 |
| 2025-12-22 | 1.4502元 | 1.4502元 |
| 2025-12-19 | 1.4212元 | 1.4212元 |
| 2025-12-18 | 1.4174元 | 1.4174元 |
| 2025-12-17 | 1.4359元 | 1.4359元 |
| 2025-12-16 | 1.4041元 | 1.4041元 |
| 2025-12-15 | 1.4294元 | 1.4294元 |
| 2025-12-12 | 1.4575元 | 1.4575元 |
| 2025-12-11 | 1.4360元 | 1.4360元 |
| 2025-12-10 | 1.4594元 | 1.4594元 |
| 2025-12-09 | 1.4599元 | 1.4599元 |
| 2025-12-08 | 1.4627元 | 1.4627元 |
| 2025-12-05 | 1.4380元 | 1.4380元 |
| 2025-12-04 | 1.4336元 | 1.4336元 |
| 2025-12-03 | 1.4159元 | 1.4159元 |
| 2025-12-02 | 1.4271元 | 1.4271元 |
| 2025-12-01 | 1.4452元 | 1.4452元 |
| 2025-11-28 | 1.4350元 | 1.4350元 |
| 2025-11-27 | 1.4188元 | 1.4188元 |
| 2025-11-26 | 1.4206元 | 1.4206元 |
| 2025-11-25 | 1.4081元 | 1.4081元 |
| 2025-11-24 | 1.3999元 | 1.3999元 |
| 2025-11-21 | 1.3889元 | 1.3889元 |
| 2025-11-20 | 1.4325元 | 1.4325元 |
| 2025-11-19 | 1.4479元 | 1.4479元 |
| 2025-11-18 | 1.4601元 | 1.4601元 |
| 2025-11-17 | 1.4534元 | 1.4534元 |
| 2025-11-14 | 1.4591元 | 1.4591元 |
| 2025-11-13 | 1.4958元 | 1.4958元 |
| 2025-11-12 | 1.4766元 | 1.4766元 |
| 2025-11-11 | 1.4844元 | 1.4844元 |
| 2025-11-10 | 1.5062元 | 1.5062元 |
| 2025-11-07 | 1.5132元 | 1.5132元 |
| 2025-11-06 | 1.5329元 | 1.5329元 |
| 2025-11-05 | 1.4866元 | 1.4866元 |
| 2025-11-04 | 1.4887元 | 1.4887元 |
| 2025-11-03 | 1.5037元 | 1.5037元 |
| 2025-10-31 | 1.5203元 | 1.5203元 |
| 2025-10-30 | 1.5648元 | 1.5648元 |
| 2025-10-29 | 1.5964元 | 1.5964元 |
| 2025-10-28 | 1.5800元 | 1.5800元 |
| 2025-10-27 | 1.5866元 | 1.5866元 |
| 2025-10-24 | 1.5677元 | 1.5677元 |
| 2025-10-23 | 1.5086元 | 1.5086元 |
| 2025-10-22 | 1.5137元 | 1.5137元 |
| 2025-10-21 | 1.5139元 | 1.5139元 |
| 2025-10-20 | 1.4753元 | 1.4753元 |