嘉实上证科创板50指数增强发起式A (017188.jj ) 科创50 (季度) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理刘斌基金类型指数型基金成立日期2022-12-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8396元 (2026-06-01) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率193.25% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率19.33% (1393 / 5937) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实上证科创板50指数增强发起式C |
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嘉实上证科创板50指数增强发起式A(017188) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-01 | 1.8396元 | 1.8396元 |
| 2026-05-29 | 1.9255元 | 1.9255元 |
| 2026-05-28 | 2.0127元 | 2.0127元 |
| 2026-05-27 | 1.9852元 | 1.9852元 |
| 2026-05-26 | 2.0289元 | 2.0289元 |
| 2026-05-25 | 2.0548元 | 2.0548元 |
| 2026-05-22 | 1.9513元 | 1.9513元 |
| 2026-05-21 | 1.9178元 | 1.9178元 |
| 2026-05-20 | 1.9886元 | 1.9886元 |
| 2026-05-19 | 1.9324元 | 1.9324元 |
| 2026-05-18 | 1.8745元 | 1.8745元 |
| 2026-05-15 | 1.8595元 | 1.8595元 |
| 2026-05-14 | 1.8850元 | 1.8850元 |
| 2026-05-13 | 1.9322元 | 1.9322元 |
| 2026-05-12 | 1.8854元 | 1.8854元 |
| 2026-05-11 | 1.8794元 | 1.8794元 |
| 2026-05-08 | 1.8020元 | 1.8020元 |
| 2026-05-07 | 1.8385元 | 1.8385元 |
| 2026-05-06 | 1.8137元 | 1.8137元 |
| 2026-04-30 | 1.7224元 | 1.7224元 |
| 2026-04-29 | 1.6424元 | 1.6424元 |
| 2026-04-28 | 1.6380元 | 1.6380元 |
| 2026-04-27 | 1.6592元 | 1.6592元 |
| 2026-04-24 | 1.6006元 | 1.6006元 |
| 2026-04-23 | 1.5751元 | 1.5751元 |
| 2026-04-22 | 1.5936元 | 1.5936元 |
| 2026-04-21 | 1.5683元 | 1.5683元 |
| 2026-04-20 | 1.5916元 | 1.5916元 |
| 2026-04-17 | 1.5640元 | 1.5640元 |
| 2026-04-16 | 1.5603元 | 1.5603元 |
| 2026-04-15 | 1.5432元 | 1.5432元 |
| 2026-04-14 | 1.5410元 | 1.5410元 |
| 2026-04-13 | 1.5092元 | 1.5092元 |
| 2026-04-10 | 1.4979元 | 1.4979元 |
| 2026-04-09 | 1.4769元 | 1.4769元 |
| 2026-04-08 | 1.4847元 | 1.4847元 |
| 2026-04-07 | 1.4059元 | 1.4059元 |
| 2026-04-03 | 1.3859元 | 1.3859元 |
| 2026-04-02 | 1.3903元 | 1.3903元 |
| 2026-04-01 | 1.4290元 | 1.4290元 |
| 2026-03-31 | 1.3855元 | 1.3855元 |
| 2026-03-30 | 1.4196元 | 1.4196元 |
| 2026-03-27 | 1.4296元 | 1.4296元 |
| 2026-03-26 | 1.4178元 | 1.4178元 |
| 2026-03-25 | 1.4439元 | 1.4439元 |
| 2026-03-24 | 1.4188元 | 1.4188元 |
| 2026-03-23 | 1.3869元 | 1.3869元 |
| 2026-03-20 | 1.4446元 | 1.4446元 |
| 2026-03-19 | 1.4648元 | 1.4648元 |
| 2026-03-18 | 1.4987元 | 1.4987元 |