嘉实上证科创板50指数增强发起式A (017188.jj ) 科创50 (季度) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2022-12-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5921元 (2026-02-13) 基金经理刘斌管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率205.45% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.92% (1764 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实上证科创板50指数增强发起式C |
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嘉实上证科创板50指数增强发起式A(017188) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.5921元 | 1.5921元 |
| 2026-02-12 | 1.6019元 | 1.6019元 |
| 2026-02-11 | 1.5762元 | 1.5762元 |
| 2026-02-10 | 1.5938元 | 1.5938元 |
| 2026-02-09 | 1.5800元 | 1.5800元 |
| 2026-02-06 | 1.5413元 | 1.5413元 |
| 2026-02-05 | 1.5511元 | 1.5511元 |
| 2026-02-04 | 1.5741元 | 1.5741元 |
| 2026-02-03 | 1.5957元 | 1.5957元 |
| 2026-02-02 | 1.5753元 | 1.5753元 |
| 2026-01-30 | 1.6335元 | 1.6335元 |
| 2026-01-29 | 1.6242元 | 1.6242元 |
| 2026-01-28 | 1.6736元 | 1.6736元 |
| 2026-01-27 | 1.6712元 | 1.6712元 |
| 2026-01-26 | 1.6456元 | 1.6456元 |
| 2026-01-23 | 1.6685元 | 1.6685元 |
| 2026-01-22 | 1.6602元 | 1.6602元 |
| 2026-01-21 | 1.6521元 | 1.6521元 |
| 2026-01-20 | 1.5916元 | 1.5916元 |
| 2026-01-19 | 1.6164元 | 1.6164元 |
| 2026-01-16 | 1.6209元 | 1.6209元 |
| 2026-01-15 | 1.6053元 | 1.6053元 |
| 2026-01-14 | 1.6099元 | 1.6099元 |
| 2026-01-13 | 1.5777元 | 1.5777元 |
| 2026-01-12 | 1.6260元 | 1.6260元 |
| 2026-01-09 | 1.5908元 | 1.5908元 |
| 2026-01-08 | 1.5707元 | 1.5707元 |
| 2026-01-07 | 1.5586元 | 1.5586元 |
| 2026-01-06 | 1.5502元 | 1.5502元 |
| 2026-01-05 | 1.5267元 | 1.5267元 |
| 2025-12-31 | 1.4709元 | 1.4709元 |
| 2025-12-30 | 1.4874元 | 1.4874元 |
| 2025-12-29 | 1.4719元 | 1.4719元 |
| 2025-12-26 | 1.4685元 | 1.4685元 |
| 2025-12-25 | 1.4719元 | 1.4719元 |
| 2025-12-24 | 1.4730元 | 1.4730元 |
| 2025-12-23 | 1.4570元 | 1.4570元 |
| 2025-12-22 | 1.4502元 | 1.4502元 |
| 2025-12-19 | 1.4212元 | 1.4212元 |
| 2025-12-18 | 1.4174元 | 1.4174元 |
| 2025-12-17 | 1.4359元 | 1.4359元 |
| 2025-12-16 | 1.4041元 | 1.4041元 |
| 2025-12-15 | 1.4294元 | 1.4294元 |
| 2025-12-12 | 1.4575元 | 1.4575元 |
| 2025-12-11 | 1.4360元 | 1.4360元 |
| 2025-12-10 | 1.4594元 | 1.4594元 |
| 2025-12-09 | 1.4599元 | 1.4599元 |
| 2025-12-08 | 1.4627元 | 1.4627元 |
| 2025-12-05 | 1.4380元 | 1.4380元 |
| 2025-12-04 | 1.4336元 | 1.4336元 |