嘉实上证科创板50指数增强发起式A (017188.jj ) 科创50 (季度) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2022-12-20总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4685元 (2025-12-26) 基金经理刘斌管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率205.45% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.58% (1803 / 5474) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实上证科创板50指数增强发起式C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
嘉实上证科创板50指数增强发起式A(017188) - 概况
最后更新于：2025-10-28
| 基金全称 | 嘉实上证科创板50成份指数增强型发起式证券投资基金 | |
| 基金简称 | 嘉实上证科创板50指数增强发起式 | |
| 基金主代码 | 017188 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2022-12-20 | |
| 总份额 | 2.10亿 份 (2025-09-30) | |
| 投资目标 | 本基金作为股票指数增强型基金，采取量化方法进行积极的指数组合管理与风险控制，力求有效跟踪标的指数，力争在控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%、年跟踪误差不超过7.75%的基础上，实现超越目标指数的投资收益，谋求基金资产的长期增值。 | |
| 投资策略 | 本基金采用指数增强型投资策略，以上证科创板50成份指数作为基金投资组合的标的指数。本基金运作过程中，当标的指数成份股发生明显负面事件面临退市，且指数编制机构暂未作出调整的，基金管理人应当按照基金份额持有人利益优先的原则，履行内部决策程序后及时对相关成份股进行调整。具体投资策略包括：资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略、衍生品投资策略、资产支持证券投资策略、融资及转融通证券出借业务策略。 | |
| 业绩比较基准 | 上证科创板50成份指数收益率×95%+银行活期存款税后利率×5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为股票指数增强型基金，其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金、混合型基金。本基金为指数型基金，主要采用抽样复制和动态最优化的方法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。 | |
| 基金公司 | 嘉实基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 嘉实上证科创板50指数增强发起式A | 嘉实上证科创板50指数增强发起式C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 017188 | 017189 |
| 子基金份额 | 8,696.63万 份 (2025-09-30) | 1.23亿 份 (2025-09-30) |