国新国证鑫裕央企债六个月定开(017187) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-24 | 1.0259元 | 1.0830元 |
| 2026-02-13 | 1.0255元 | 1.0826元 |
| 2026-02-12 | 1.0254元 | 1.0825元 |
| 2026-02-11 | 1.0251元 | 1.0822元 |
| 2026-02-10 | 1.0250元 | 1.0821元 |
| 2026-02-09 | 1.0250元 | 1.0821元 |
| 2026-02-06 | 1.0245元 | 1.0816元 |
| 2026-02-05 | 1.0241元 | 1.0812元 |
| 2026-02-04 | 1.0236元 | 1.0807元 |
| 2026-02-03 | 1.0235元 | 1.0806元 |
| 2026-02-02 | 1.0236元 | 1.0807元 |
| 2026-01-30 | 1.0234元 | 1.0805元 |
| 2026-01-29 | 1.0234元 | 1.0805元 |
| 2026-01-28 | 1.0235元 | 1.0806元 |
| 2026-01-27 | 1.0232元 | 1.0803元 |
| 2026-01-26 | 1.0235元 | 1.0806元 |
| 2026-01-23 | 1.0235元 | 1.0806元 |
| 2026-01-22 | 1.0230元 | 1.0801元 |
| 2026-01-21 | 1.0232元 | 1.0803元 |
| 2026-01-20 | 1.0230元 | 1.0801元 |
| 2026-01-19 | 1.0226元 | 1.0797元 |
| 2026-01-16 | 1.0224元 | 1.0795元 |
| 2026-01-15 | 1.0220元 | 1.0791元 |
| 2026-01-14 | 1.0218元 | 1.0789元 |
| 2026-01-13 | 1.0217元 | 1.0788元 |
| 2026-01-12 | 1.0216元 | 1.0787元 |
| 2026-01-09 | 1.0213元 | 1.0784元 |
| 2026-01-08 | 1.0210元 | 1.0781元 |
| 2026-01-07 | 1.0205元 | 1.0776元 |
| 2026-01-06 | 1.0208元 | 1.0779元 |
| 2026-01-05 | 1.0216元 | 1.0787元 |
| 2025-12-31 | 1.0217元 | 1.0788元 |
| 2025-12-30 | 1.0215元 | 1.0786元 |
| 2025-12-29 | 1.0217元 | 1.0788元 |
| 2025-12-26 | 1.0225元 | 1.0796元 |
| 2025-12-25 | 1.0224元 | 1.0795元 |
| 2025-12-24 | 1.0224元 | 1.0795元 |
| 2025-12-23 | 1.0224元 | 1.0795元 |
| 2025-12-22 | 1.0219元 | 1.0790元 |
| 2025-12-19 | 1.0221元 | 1.0792元 |
| 2025-12-18 | 1.0215元 | 1.0786元 |
| 2025-12-17 | 1.0213元 | 1.0784元 |
| 2025-12-16 | 1.0205元 | 1.0776元 |
| 2025-12-15 | 1.0204元 | 1.0775元 |
| 2025-12-12 | 1.0209元 | 1.0780元 |
| 2025-12-11 | 1.0214元 | 1.0785元 |
| 2025-12-10 | 1.0210元 | 1.0781元 |
| 2025-12-09 | 1.0206元 | 1.0777元 |
| 2025-12-08 | 1.0201元 | 1.0772元 |
| 2025-12-05 | 1.0201元 | 1.0772元 |