国新国证鑫裕央企债六个月定开(017187) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.03元 | 1.78亿 | 1.73亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.02元 | 1.77亿 | 1.73亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.04元 | 1.91亿 | 1.84亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 1.92亿 | 1.84亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 1.91亿 | 1.84亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 1.91亿 | 1.84亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 1.92亿 | 1.83亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 3.80亿 | 3.63亿元 | -- |