国新国证鑫裕央企债六个月定开 (017187.jj ) 国新国证基金管理有限公司申	基金经理张蕊基金类型债券型成立日期2022-12-23总资产规模1.80亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0366元 (2026-07-21) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.58% (4560 / 7396)
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国新国证鑫裕央企债六个月定开(017187) - 历史资产组合

最后更新于：2026-06-30

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	1.75亿	97.39%
	(其中) 债券	1.75亿	97.39%
2	银行存款及结算备付金	469.31万	2.61%

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