国新国证鑫裕央企债六个月定开(017187) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-20
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-20 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 28.47万元 | 0.30% | 4.74万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 104.38万元 | 0.30% | 17.40万元 | 0.05% |
| 2024-12-06 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 66.33万元 | 0.30% | 11.05万元 | 0.05% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-05-10 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |