国新国证鑫裕央企债六个月定开(017187) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-02 | 1.0370元 | 1.0941元 |
| 2026-06-01 | 1.0369元 | 1.0940元 |
| 2026-05-29 | 1.0363元 | 1.0934元 |
| 2026-05-28 | 1.0358元 | 1.0929元 |
| 2026-05-27 | 1.0358元 | 1.0929元 |
| 2026-05-26 | 1.0354元 | 1.0925元 |
| 2026-05-25 | 1.0350元 | 1.0921元 |
| 2026-05-22 | 1.0348元 | 1.0919元 |
| 2026-05-21 | 1.0349元 | 1.0920元 |
| 2026-05-20 | 1.0350元 | 1.0921元 |
| 2026-05-19 | 1.0352元 | 1.0923元 |
| 2026-05-18 | 1.0342元 | 1.0913元 |
| 2026-05-15 | 1.0339元 | 1.0910元 |
| 2026-05-14 | 1.0342元 | 1.0913元 |
| 2026-05-13 | 1.0344元 | 1.0915元 |
| 2026-05-12 | 1.0341元 | 1.0912元 |
| 2026-05-11 | 1.0339元 | 1.0910元 |
| 2026-05-08 | 1.0336元 | 1.0907元 |
| 2026-05-07 | 1.0335元 | 1.0906元 |
| 2026-05-06 | 1.0333元 | 1.0904元 |
| 2026-04-30 | 1.0336元 | 1.0907元 |
| 2026-04-29 | 1.0339元 | 1.0910元 |
| 2026-04-28 | 1.0335元 | 1.0906元 |
| 2026-04-27 | 1.0333元 | 1.0904元 |
| 2026-04-24 | 1.0338元 | 1.0909元 |
| 2026-04-23 | 1.0342元 | 1.0913元 |
| 2026-04-22 | 1.0341元 | 1.0912元 |
| 2026-04-21 | 1.0335元 | 1.0906元 |
| 2026-04-20 | 1.0330元 | 1.0901元 |
| 2026-04-17 | 1.0327元 | 1.0898元 |
| 2026-04-16 | 1.0317元 | 1.0888元 |
| 2026-04-15 | 1.0314元 | 1.0885元 |
| 2026-04-14 | 1.0310元 | 1.0881元 |
| 2026-04-13 | 1.0307元 | 1.0878元 |
| 2026-04-10 | 1.0301元 | 1.0872元 |
| 2026-04-09 | 1.0296元 | 1.0867元 |
| 2026-04-08 | 1.0295元 | 1.0866元 |
| 2026-04-07 | 1.0295元 | 1.0866元 |
| 2026-04-03 | 1.0292元 | 1.0863元 |
| 2026-04-02 | 1.0287元 | 1.0858元 |
| 2026-04-01 | 1.0286元 | 1.0857元 |
| 2026-03-31 | 1.0288元 | 1.0859元 |
| 2026-03-30 | 1.0290元 | 1.0861元 |
| 2026-03-27 | 1.0283元 | 1.0854元 |
| 2026-03-26 | 1.0280元 | 1.0851元 |
| 2026-03-25 | 1.0278元 | 1.0849元 |
| 2026-03-24 | 1.0276元 | 1.0847元 |
| 2026-03-23 | 1.0272元 | 1.0843元 |
| 2026-03-20 | 1.0271元 | 1.0842元 |
| 2026-03-19 | 1.0269元 | 1.0840元 |