国新国证鑫裕央企债六个月定开(017187) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.0367元 | 1.0938元 |
| 2026-07-16 | 1.0362元 | 1.0933元 |
| 2026-07-15 | 1.0363元 | 1.0934元 |
| 2026-07-14 | 1.0363元 | 1.0934元 |
| 2026-07-13 | 1.0362元 | 1.0933元 |
| 2026-07-10 | 1.0367元 | 1.0938元 |
| 2026-07-09 | 1.0366元 | 1.0937元 |
| 2026-07-08 | 1.0368元 | 1.0939元 |
| 2026-07-07 | 1.0364元 | 1.0935元 |
| 2026-07-06 | 1.0365元 | 1.0936元 |
| 2026-07-03 | 1.0362元 | 1.0933元 |
| 2026-07-02 | 1.0364元 | 1.0935元 |
| 2026-07-01 | 1.0365元 | 1.0936元 |
| 2026-06-30 | 1.0372元 | 1.0943元 |
| 2026-06-29 | 1.0379元 | 1.0950元 |
| 2026-06-26 | 1.0372元 | 1.0943元 |
| 2026-06-25 | 1.0368元 | 1.0939元 |
| 2026-06-24 | 1.0361元 | 1.0932元 |
| 2026-06-23 | 1.0361元 | 1.0932元 |
| 2026-06-22 | 1.0365元 | 1.0936元 |
| 2026-06-18 | 1.0366元 | 1.0937元 |
| 2026-06-17 | 1.0365元 | 1.0936元 |
| 2026-06-16 | 1.0361元 | 1.0932元 |
| 2026-06-15 | 1.0354元 | 1.0925元 |
| 2026-06-12 | 1.0353元 | 1.0924元 |
| 2026-06-11 | 1.0346元 | 1.0917元 |
| 2026-06-10 | 1.0351元 | 1.0922元 |
| 2026-06-09 | 1.0356元 | 1.0927元 |
| 2026-06-08 | 1.0361元 | 1.0932元 |
| 2026-06-05 | 1.0365元 | 1.0936元 |
| 2026-06-04 | 1.0371元 | 1.0942元 |
| 2026-06-03 | 1.0365元 | 1.0936元 |
| 2026-06-02 | 1.0370元 | 1.0941元 |
| 2026-06-01 | 1.0369元 | 1.0940元 |
| 2026-05-29 | 1.0363元 | 1.0934元 |
| 2026-05-28 | 1.0358元 | 1.0929元 |
| 2026-05-27 | 1.0358元 | 1.0929元 |
| 2026-05-26 | 1.0354元 | 1.0925元 |
| 2026-05-25 | 1.0350元 | 1.0921元 |
| 2026-05-22 | 1.0348元 | 1.0919元 |
| 2026-05-21 | 1.0349元 | 1.0920元 |
| 2026-05-20 | 1.0350元 | 1.0921元 |
| 2026-05-19 | 1.0352元 | 1.0923元 |
| 2026-05-18 | 1.0342元 | 1.0913元 |
| 2026-05-15 | 1.0339元 | 1.0910元 |
| 2026-05-14 | 1.0342元 | 1.0913元 |
| 2026-05-13 | 1.0344元 | 1.0915元 |
| 2026-05-12 | 1.0341元 | 1.0912元 |
| 2026-05-11 | 1.0339元 | 1.0910元 |
| 2026-05-08 | 1.0336元 | 1.0907元 |