国新国证鑫裕央企债六个月定开 (017187.jj ) 国新国证基金管理有限公司申	基金经理张蕊基金类型债券型成立日期2022-12-23总资产规模1.78亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0369元 (2026-06-01) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.70% (4496 / 7302)
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国新国证鑫裕央企债六个月定开(017187) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-11-24

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-11-24	2025-11-24	0.0231 元	1.84亿	424.09万元	2.21%	2.21%
2024-10-31	2024-10-31	0.0273 元	1.83亿	500.61万元	2.60%	2.60%
2023-06-13	2023-06-13	0.0067 元	7.50亿	502.55万元	0.66%	0.66%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。