国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C (017186.jj ) 疫苗生科 (半年) 申 | 基金经理苗梦羽基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-11-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.5829元 (2026-09-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-08-12) 成立以来分红再投入年化收益率-13.22% (5894 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A目标基金: 国泰国证疫苗与生物科技ETF |
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国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C(017186) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 0.5829元 | 0.5829元 |
| 2026-09-10 | 0.5938元 | 0.5938元 |
| 2026-09-09 | 0.6046元 | 0.6046元 |
| 2026-09-08 | 0.6102元 | 0.6102元 |
| 2026-09-07 | 0.6014元 | 0.6014元 |
| 2026-09-04 | 0.6012元 | 0.6012元 |
| 2026-09-03 | 0.6071元 | 0.6071元 |
| 2026-09-02 | 0.6048元 | 0.6048元 |
| 2026-09-01 | 0.6133元 | 0.6133元 |
| 2026-08-31 | 0.6105元 | 0.6105元 |
| 2026-08-28 | 0.6234元 | 0.6234元 |
| 2026-08-27 | 0.6366元 | 0.6366元 |
| 2026-08-26 | 0.6317元 | 0.6317元 |
| 2026-08-25 | 0.6246元 | 0.6246元 |
| 2026-08-24 | 0.6147元 | 0.6147元 |
| 2026-08-21 | 0.6429元 | 0.6429元 |
| 2026-08-20 | 0.6642元 | 0.6642元 |
| 2026-08-19 | 0.6229元 | 0.6229元 |
| 2026-08-18 | 0.6391元 | 0.6391元 |
| 2026-08-17 | 0.6441元 | 0.6441元 |
| 2026-08-14 | 0.6420元 | 0.6420元 |
| 2026-08-13 | 0.6485元 | 0.6485元 |
| 2026-08-12 | 0.6427元 | 0.6427元 |
| 2026-08-11 | 0.6458元 | 0.6458元 |
| 2026-08-10 | 0.6435元 | 0.6435元 |
| 2026-08-07 | 0.6366元 | 0.6366元 |
| 2026-08-06 | 0.6048元 | 0.6048元 |
| 2026-08-05 | 0.6147元 | 0.6147元 |
| 2026-08-04 | 0.6115元 | 0.6115元 |
| 2026-08-03 | 0.6046元 | 0.6046元 |
| 2026-07-31 | 0.6082元 | 0.6082元 |
| 2026-07-30 | 0.6030元 | 0.6030元 |
| 2026-07-29 | 0.6066元 | 0.6066元 |
| 2026-07-28 | 0.5991元 | 0.5991元 |
| 2026-07-27 | 0.6088元 | 0.6088元 |
| 2026-07-24 | 0.5880元 | 0.5880元 |
| 2026-07-23 | 0.6132元 | 0.6132元 |
| 2026-07-22 | 0.6173元 | 0.6173元 |
| 2026-07-21 | 0.6165元 | 0.6165元 |
| 2026-07-20 | 0.6109元 | 0.6109元 |
| 2026-07-17 | 0.5986元 | 0.5986元 |
| 2026-07-16 | 0.6330元 | 0.6330元 |
| 2026-07-15 | 0.6244元 | 0.6244元 |
| 2026-07-14 | 0.6019元 | 0.6019元 |
| 2026-07-13 | 0.5877元 | 0.5877元 |
| 2026-07-10 | 0.5896元 | 0.5896元 |
| 2026-07-09 | 0.5683元 | 0.5683元 |
| 2026-07-08 | 0.5638元 | 0.5638元 |
| 2026-07-07 | 0.5714元 | 0.5714元 |
| 2026-07-06 | 0.5944元 | 0.5944元 |