国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C (017186.jj ) 疫苗生科 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-11-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.6577元 (2025-12-12) 基金经理苗梦羽管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-27) 成立以来分红再投入年化收益率-12.80% (5409 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A目标基金: 国泰国证疫苗与生物科技ETF |
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国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C(017186) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 0.6577元 | 0.6577元 |
| 2025-12-11 | 0.6546元 | 0.6546元 |
| 2025-12-10 | 0.6582元 | 0.6582元 |
| 2025-12-09 | 0.6553元 | 0.6553元 |
| 2025-12-08 | 0.6586元 | 0.6586元 |
| 2025-12-05 | 0.6590元 | 0.6590元 |
| 2025-12-04 | 0.6563元 | 0.6563元 |
| 2025-12-03 | 0.6573元 | 0.6573元 |
| 2025-12-02 | 0.6585元 | 0.6585元 |
| 2025-12-01 | 0.6693元 | 0.6693元 |
| 2025-11-28 | 0.6650元 | 0.6650元 |
| 2025-11-27 | 0.6653元 | 0.6653元 |
| 2025-11-26 | 0.6659元 | 0.6659元 |
| 2025-11-25 | 0.6657元 | 0.6657元 |
| 2025-11-24 | 0.6653元 | 0.6653元 |
| 2025-11-21 | 0.6650元 | 0.6650元 |
| 2025-11-20 | 0.6661元 | 0.6661元 |
| 2025-11-19 | 0.6663元 | 0.6663元 |
| 2025-11-18 | 0.6669元 | 0.6669元 |
| 2025-11-17 | 0.6675元 | 0.6675元 |
| 2025-11-14 | 0.6802元 | 0.6802元 |
| 2025-11-13 | 0.6808元 | 0.6808元 |
| 2025-11-12 | 0.6738元 | 0.6738元 |
| 2025-11-11 | 0.6738元 | 0.6738元 |
| 2025-11-10 | 0.6755元 | 0.6755元 |
| 2025-11-07 | 0.6671元 | 0.6671元 |
| 2025-11-06 | 0.6683元 | 0.6683元 |
| 2025-11-05 | 0.6679元 | 0.6679元 |
| 2025-11-04 | 0.6721元 | 0.6721元 |
| 2025-11-03 | 0.6809元 | 0.6809元 |
| 2025-10-31 | 0.6855元 | 0.6855元 |
| 2025-10-30 | 0.6719元 | 0.6719元 |
| 2025-10-29 | 0.6807元 | 0.6807元 |
| 2025-10-28 | 0.6730元 | 0.6730元 |
| 2025-10-27 | 0.6765元 | 0.6765元 |
| 2025-10-24 | 0.6724元 | 0.6724元 |
| 2025-10-23 | 0.6714元 | 0.6714元 |
| 2025-10-22 | 0.6759元 | 0.6759元 |
| 2025-10-21 | 0.6791元 | 0.6791元 |
| 2025-10-20 | 0.6731元 | 0.6731元 |
| 2025-10-17 | 0.6692元 | 0.6692元 |
| 2025-10-16 | 0.6812元 | 0.6812元 |
| 2025-10-15 | 0.6826元 | 0.6826元 |
| 2025-10-14 | 0.6716元 | 0.6716元 |
| 2025-10-13 | 0.6843元 | 0.6843元 |
| 2025-10-10 | 0.6975元 | 0.6975元 |
| 2025-10-09 | 0.7027元 | 0.7027元 |
| 2025-09-30 | 0.7002元 | 0.7002元 |
| 2025-09-29 | 0.6925元 | 0.6925元 |
| 2025-09-26 | 0.6896元 | 0.6896元 |