国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C (017186.jj ) 疫苗生科 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理苗梦羽基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-11-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.6253元 (2026-04-30) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-27) 成立以来分红再投入年化收益率-12.76% (5724 / 5840) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A目标基金: 国泰国证疫苗与生物科技ETF |
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国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C(017186) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 0.6253元 | 0.6253元 |
| 2026-04-29 | 0.6278元 | 0.6278元 |
| 2026-04-28 | 0.6284元 | 0.6284元 |
| 2026-04-27 | 0.6187元 | 0.6187元 |
| 2026-04-24 | 0.6190元 | 0.6190元 |
| 2026-04-23 | 0.6217元 | 0.6217元 |
| 2026-04-22 | 0.6298元 | 0.6298元 |
| 2026-04-21 | 0.6265元 | 0.6265元 |
| 2026-04-20 | 0.6310元 | 0.6310元 |
| 2026-04-17 | 0.6320元 | 0.6320元 |
| 2026-04-16 | 0.6422元 | 0.6422元 |
| 2026-04-15 | 0.6426元 | 0.6426元 |
| 2026-04-14 | 0.6372元 | 0.6372元 |
| 2026-04-13 | 0.6296元 | 0.6296元 |
| 2026-04-10 | 0.6357元 | 0.6357元 |
| 2026-04-09 | 0.6301元 | 0.6301元 |
| 2026-04-08 | 0.6385元 | 0.6385元 |
| 2026-04-07 | 0.6279元 | 0.6279元 |
| 2026-04-03 | 0.6271元 | 0.6271元 |
| 2026-04-02 | 0.6393元 | 0.6393元 |
| 2026-04-01 | 0.6420元 | 0.6420元 |
| 2026-03-31 | 0.6189元 | 0.6189元 |
| 2026-03-30 | 0.6192元 | 0.6192元 |
| 2026-03-27 | 0.6113元 | 0.6113元 |
| 2026-03-26 | 0.5915元 | 0.5915元 |
| 2026-03-25 | 0.5986元 | 0.5986元 |
| 2026-03-24 | 0.5927元 | 0.5927元 |
| 2026-03-23 | 0.5799元 | 0.5799元 |
| 2026-03-20 | 0.6072元 | 0.6072元 |
| 2026-03-19 | 0.6146元 | 0.6146元 |
| 2026-03-18 | 0.6226元 | 0.6226元 |
| 2026-03-17 | 0.6219元 | 0.6219元 |
| 2026-03-16 | 0.6244元 | 0.6244元 |
| 2026-03-13 | 0.6208元 | 0.6208元 |
| 2026-03-12 | 0.6256元 | 0.6256元 |
| 2026-03-11 | 0.6272元 | 0.6272元 |
| 2026-03-10 | 0.6292元 | 0.6292元 |
| 2026-03-09 | 0.6201元 | 0.6201元 |
| 2026-03-06 | 0.6228元 | 0.6228元 |
| 2026-03-05 | 0.6089元 | 0.6089元 |
| 2026-03-04 | 0.6058元 | 0.6058元 |
| 2026-03-03 | 0.6150元 | 0.6150元 |
| 2026-03-02 | 0.6315元 | 0.6315元 |
| 2026-02-27 | 0.6472元 | 0.6472元 |
| 2026-02-26 | 0.6478元 | 0.6478元 |
| 2026-02-25 | 0.6512元 | 0.6512元 |
| 2026-02-24 | 0.6402元 | 0.6402元 |
| 2026-02-13 | 0.6383元 | 0.6383元 |
| 2026-02-12 | 0.6469元 | 0.6469元 |
| 2026-02-11 | 0.6514元 | 0.6514元 |