国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C (017186.jj ) 疫苗生科 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理苗梦羽基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-11-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.5468元 (2026-06-18) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-27) 成立以来分红再投入年化收益率-15.54% (5841 / 6024) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接(017185)目标基金: 国泰国证疫苗与生物科技ETF(159643) |
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国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C(017186) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 0.5468元 | 0.5468元 |
| 2026-06-17 | 0.5393元 | 0.5393元 |
| 2026-06-16 | 0.5438元 | 0.5438元 |
| 2026-06-15 | 0.5469元 | 0.5469元 |
| 2026-06-12 | 0.5496元 | 0.5496元 |
| 2026-06-11 | 0.5365元 | 0.5365元 |
| 2026-06-10 | 0.5452元 | 0.5452元 |
| 2026-06-09 | 0.5403元 | 0.5403元 |
| 2026-06-08 | 0.5377元 | 0.5377元 |
| 2026-06-05 | 0.5525元 | 0.5525元 |
| 2026-06-04 | 0.5529元 | 0.5529元 |
| 2026-06-03 | 0.5616元 | 0.5616元 |
| 2026-06-02 | 0.5700元 | 0.5700元 |
| 2026-06-01 | 0.5792元 | 0.5792元 |
| 2026-05-29 | 0.5833元 | 0.5833元 |
| 2026-05-28 | 0.5769元 | 0.5769元 |
| 2026-05-27 | 0.5872元 | 0.5872元 |
| 2026-05-26 | 0.5926元 | 0.5926元 |
| 2026-05-25 | 0.6012元 | 0.6012元 |
| 2026-05-22 | 0.6024元 | 0.6024元 |
| 2026-05-21 | 0.6108元 | 0.6108元 |
| 2026-05-20 | 0.6089元 | 0.6089元 |
| 2026-05-19 | 0.6149元 | 0.6149元 |
| 2026-05-18 | 0.6133元 | 0.6133元 |
| 2026-05-15 | 0.6211元 | 0.6211元 |
| 2026-05-14 | 0.6264元 | 0.6264元 |
| 2026-05-13 | 0.6414元 | 0.6414元 |
| 2026-05-12 | 0.6491元 | 0.6491元 |
| 2026-05-11 | 0.6594元 | 0.6594元 |
| 2026-05-08 | 0.6319元 | 0.6319元 |
| 2026-05-07 | 0.6319元 | 0.6319元 |
| 2026-05-06 | 0.6292元 | 0.6292元 |
| 2026-04-30 | 0.6253元 | 0.6253元 |
| 2026-04-29 | 0.6278元 | 0.6278元 |
| 2026-04-28 | 0.6284元 | 0.6284元 |
| 2026-04-27 | 0.6187元 | 0.6187元 |
| 2026-04-24 | 0.6190元 | 0.6190元 |
| 2026-04-23 | 0.6217元 | 0.6217元 |
| 2026-04-22 | 0.6298元 | 0.6298元 |
| 2026-04-21 | 0.6265元 | 0.6265元 |
| 2026-04-20 | 0.6310元 | 0.6310元 |
| 2026-04-17 | 0.6320元 | 0.6320元 |
| 2026-04-16 | 0.6422元 | 0.6422元 |
| 2026-04-15 | 0.6426元 | 0.6426元 |
| 2026-04-14 | 0.6372元 | 0.6372元 |
| 2026-04-13 | 0.6296元 | 0.6296元 |
| 2026-04-10 | 0.6357元 | 0.6357元 |
| 2026-04-09 | 0.6301元 | 0.6301元 |
| 2026-04-08 | 0.6385元 | 0.6385元 |
| 2026-04-07 | 0.6279元 | 0.6279元 |