国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C (017186.jj ) 疫苗生科 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理苗梦羽基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-11-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.5880元 (2026-07-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-27) 成立以来分红再投入年化收益率-13.46% (5753 / 6135) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接(017185)目标基金: 国泰国证疫苗与生物科技ETF(159643) |
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国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C(017186) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.5880元 | 0.5880元 |
| 2026-07-23 | 0.6132元 | 0.6132元 |
| 2026-07-22 | 0.6173元 | 0.6173元 |
| 2026-07-21 | 0.6165元 | 0.6165元 |
| 2026-07-20 | 0.6109元 | 0.6109元 |
| 2026-07-17 | 0.5986元 | 0.5986元 |
| 2026-07-16 | 0.6330元 | 0.6330元 |
| 2026-07-15 | 0.6244元 | 0.6244元 |
| 2026-07-14 | 0.6019元 | 0.6019元 |
| 2026-07-13 | 0.5877元 | 0.5877元 |
| 2026-07-10 | 0.5896元 | 0.5896元 |
| 2026-07-09 | 0.5683元 | 0.5683元 |
| 2026-07-08 | 0.5638元 | 0.5638元 |
| 2026-07-07 | 0.5714元 | 0.5714元 |
| 2026-07-06 | 0.5944元 | 0.5944元 |
| 2026-07-03 | 0.5877元 | 0.5877元 |
| 2026-07-02 | 0.5791元 | 0.5791元 |
| 2026-07-01 | 0.5856元 | 0.5856元 |
| 2026-06-30 | 0.5641元 | 0.5641元 |
| 2026-06-29 | 0.5727元 | 0.5727元 |
| 2026-06-26 | 0.5388元 | 0.5388元 |
| 2026-06-25 | 0.5587元 | 0.5587元 |
| 2026-06-24 | 0.5580元 | 0.5580元 |
| 2026-06-23 | 0.5558元 | 0.5558元 |
| 2026-06-22 | 0.5521元 | 0.5521元 |
| 2026-06-18 | 0.5468元 | 0.5468元 |
| 2026-06-17 | 0.5393元 | 0.5393元 |
| 2026-06-16 | 0.5438元 | 0.5438元 |
| 2026-06-15 | 0.5469元 | 0.5469元 |
| 2026-06-12 | 0.5496元 | 0.5496元 |
| 2026-06-11 | 0.5365元 | 0.5365元 |
| 2026-06-10 | 0.5452元 | 0.5452元 |
| 2026-06-09 | 0.5403元 | 0.5403元 |
| 2026-06-08 | 0.5377元 | 0.5377元 |
| 2026-06-05 | 0.5525元 | 0.5525元 |
| 2026-06-04 | 0.5529元 | 0.5529元 |
| 2026-06-03 | 0.5616元 | 0.5616元 |
| 2026-06-02 | 0.5700元 | 0.5700元 |
| 2026-06-01 | 0.5792元 | 0.5792元 |
| 2026-05-29 | 0.5833元 | 0.5833元 |
| 2026-05-28 | 0.5769元 | 0.5769元 |
| 2026-05-27 | 0.5872元 | 0.5872元 |
| 2026-05-26 | 0.5926元 | 0.5926元 |
| 2026-05-25 | 0.6012元 | 0.6012元 |
| 2026-05-22 | 0.6024元 | 0.6024元 |
| 2026-05-21 | 0.6108元 | 0.6108元 |
| 2026-05-20 | 0.6089元 | 0.6089元 |
| 2026-05-19 | 0.6149元 | 0.6149元 |
| 2026-05-18 | 0.6133元 | 0.6133元 |
| 2026-05-15 | 0.6211元 | 0.6211元 |