国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C (017186.jj ) 疫苗生科 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-11-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.6422元 (2025-12-16) 基金经理苗梦羽管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-27) 成立以来分红再投入年化收益率-13.44% (5407 / 5469) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A目标基金: 国泰国证疫苗与生物科技ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C(017186) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1,169.12万 | 92.71% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 86.03万 | 6.82% |
| 3 | 其他资产 | 5.94万 | 0.47% |
加载中......