国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C (017186.jj ) 疫苗生科 (半年) 申 | 基金经理苗梦羽基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-11-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.5829元 (2026-09-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-08-12) 成立以来分红再投入年化收益率-13.22% (5894 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A目标基金: 国泰国证疫苗与生物科技ETF |
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国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C(017186) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.56元 | 1,897.00万 | 3,362.87万元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.62元 | 1,898.96万 | 3,068.28万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.64元 | 2,164.47万 | 3,391.00万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.70元 | 379.82万 | 542.44万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.61元 | 234.42万 | 385.62万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.62元 | 239.51万 | 389.07万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.62元 | 236.60万 | 378.80万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.71元 | 197.47万 | 279.95万元 | -- |