国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C (017186.jj ) 疫苗生科 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-11-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.6515元 (2025-12-22) 基金经理苗梦羽管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-27) 成立以来分红再投入年化收益率-12.96% (5405 / 5464) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A目标基金: 国泰国证疫苗与生物科技ETF |
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国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C(017186) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.70元 | 379.82万 | 542.44万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.61元 | 234.42万 | 385.62万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.62元 | 239.51万 | 389.07万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.62元 | 236.60万 | 378.80万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.71元 | 197.47万 | 279.95万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.59元 | 340.81万 | 580.79万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 525.50万 | 753.84万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.83元 | 594.72万 | 714.37万元 | -- |