国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C (017186.jj ) 疫苗生科 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理苗梦羽基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-11-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.6594元 (2026-05-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-27) 成立以来分红再投入年化收益率-11.30% (5726 / 5862) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接(017185)目标基金: 国泰国证疫苗与生物科技ETF(159643) |
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国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C(017186) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 基金名称 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 | 年度超额收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C | 3.23% | -1.78% | -4.37% | 1.03% | 5.45% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.31% | 0.93% |
| 疫苗生科 | 2.64% | -1.83% | -4.56% | 0.65% | 5.77% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.37% | ||
| 2025 | 国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C | -5.00% | 4.28% | -0.52% | -6.37% | 5.88% | -0.39% | 11.58% | 1.83% | 1.38% | -2.10% | -2.99% | -4.02% | 2.19% | 3.37% |
| 疫苗生科 | -5.29% | 4.79% | -0.47% | -6.55% | 6.42% | -0.69% | 12.45% | 1.86% | 1.40% | -2.32% | -6.72% | -4.27% | -1.18% | ||
| 2024 | 国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C | -20.30% | 13.26% | -7.24% | -2.94% | -5.07% | -8.64% | 2.66% | -6.18% | 24.81% | -6.56% | 1.03% | -6.20% | -24.97% | 1.92% |
| 疫苗生科 | -21.69% | 14.70% | -7.73% | -3.32% | -5.41% | -9.13% | 2.55% | -7.06% | 26.74% | -6.97% | 1.29% | -6.75% | -26.90% | ||
| 2023 | 国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C | 5.51% | -2.94% | -6.59% | -1.75% | -5.80% | -5.12% | 3.22% | -7.47% | 3.40% | 5.09% | 3.22% | -4.54% | -14.10% | 1.70% |
| 疫苗生科 | 6.30% | -3.24% | -7.16% | -1.95% | -6.34% | -5.99% | 3.32% | -8.14% | 3.76% | 5.51% | 3.56% | -5.09% | -15.80% | ||
| 2022 | 国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.01% | -4.05% | -3.08% | 25.15% |
| 疫苗生科 | -15.82% | 3.53% | 0.08% | -12.26% | -1.51% | 12.48% | -9.31% | -2.21% | -10.65% | 3.44% | 7.63% | -4.04% | -28.23% | ||
| 2021 | 国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 疫苗生科 | 3.31% | -4.57% | -2.74% | 14.63% | 1.21% | -1.63% | -7.72% | -12.00% | 4.45% | -4.19% | 1.91% | -5.83% | -14.67% | ||
| 2020 | 国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 疫苗生科 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.31% | 9.31% |