鑫元璟丰债券A(017180) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-03 | 1.0611元 | 1.0761元 |
| 2026-02-02 | 1.0607元 | 1.0757元 |
| 2026-01-30 | 1.0612元 | 1.0762元 |
| 2026-01-29 | 1.0602元 | 1.0752元 |
| 2026-01-28 | 1.0604元 | 1.0754元 |
| 2026-01-27 | 1.0607元 | 1.0757元 |
| 2026-01-26 | 1.0592元 | 1.0742元 |
| 2026-01-23 | 1.0597元 | 1.0747元 |
| 2026-01-22 | 1.0599元 | 1.0749元 |
| 2026-01-21 | 1.0597元 | 1.0747元 |
| 2026-01-20 | 1.0623元 | 1.0773元 |
| 2026-01-19 | 1.0638元 | 1.0788元 |
| 2026-01-16 | 1.0629元 | 1.0779元 |
| 2026-01-15 | 1.0626元 | 1.0776元 |
| 2026-01-14 | 1.0625元 | 1.0775元 |
| 2026-01-13 | 1.0624元 | 1.0774元 |
| 2026-01-12 | 1.0632元 | 1.0782元 |
| 2026-01-09 | 1.0636元 | 1.0786元 |
| 2026-01-08 | 1.0634元 | 1.0784元 |
| 2026-01-07 | 1.0643元 | 1.0793元 |
| 2026-01-06 | 1.0634元 | 1.0784元 |
| 2026-01-05 | 1.0634元 | 1.0784元 |
| 2025-12-31 | 1.0633元 | 1.0783元 |
| 2025-12-30 | 1.0630元 | 1.0780元 |
| 2025-12-29 | 1.0632元 | 1.0782元 |
| 2025-12-26 | 1.0631元 | 1.0781元 |
| 2025-12-25 | 1.0631元 | 1.0781元 |
| 2025-12-24 | 1.0630元 | 1.0780元 |
| 2025-12-23 | 1.0630元 | 1.0780元 |
| 2025-12-22 | 1.0629元 | 1.0779元 |
| 2025-12-19 | 1.0628元 | 1.0778元 |
| 2025-12-18 | 1.0627元 | 1.0777元 |
| 2025-12-17 | 1.0627元 | 1.0777元 |
| 2025-12-16 | 1.0626元 | 1.0776元 |
| 2025-12-15 | 1.0626元 | 1.0776元 |
| 2025-12-12 | 1.0625元 | 1.0775元 |
| 2025-12-11 | 1.0625元 | 1.0775元 |
| 2025-12-10 | 1.0624元 | 1.0774元 |
| 2025-12-09 | 1.0624元 | 1.0774元 |
| 2025-12-08 | 1.0624元 | 1.0774元 |
| 2025-12-05 | 1.0623元 | 1.0773元 |
| 2025-12-04 | 1.0623元 | 1.0773元 |
| 2025-12-03 | 1.0623元 | 1.0773元 |
| 2025-12-02 | 1.0622元 | 1.0772元 |
| 2025-12-01 | 1.0622元 | 1.0772元 |
| 2025-11-28 | 1.0621元 | 1.0771元 |
| 2025-11-27 | 1.0621元 | 1.0771元 |
| 2025-11-26 | 1.0621元 | 1.0771元 |
| 2025-11-25 | 1.0621元 | 1.0771元 |
| 2025-11-24 | 1.0621元 | 1.0771元 |