鑫元璟丰债券A(017180) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.0605元 | 1.0755元 |
| 2026-06-11 | 1.0611元 | 1.0761元 |
| 2026-06-10 | 1.0604元 | 1.0754元 |
| 2026-06-09 | 1.0596元 | 1.0746元 |
| 2026-06-08 | 1.0589元 | 1.0739元 |
| 2026-06-05 | 1.0580元 | 1.0730元 |
| 2026-06-04 | 1.0573元 | 1.0723元 |
| 2026-06-03 | 1.0580元 | 1.0730元 |
| 2026-06-02 | 1.0572元 | 1.0722元 |
| 2026-06-01 | 1.0572元 | 1.0722元 |
| 2026-05-29 | 1.0581元 | 1.0731元 |
| 2026-05-28 | 1.0588元 | 1.0738元 |
| 2026-05-27 | 1.0592元 | 1.0742元 |
| 2026-05-26 | 1.0592元 | 1.0742元 |
| 2026-05-25 | 1.0600元 | 1.0750元 |
| 2026-05-22 | 1.0609元 | 1.0759元 |
| 2026-05-21 | 1.0616元 | 1.0766元 |
| 2026-05-20 | 1.0608元 | 1.0758元 |
| 2026-05-19 | 1.0608元 | 1.0758元 |
| 2026-05-18 | 1.0625元 | 1.0775元 |
| 2026-05-15 | 1.0624元 | 1.0774元 |
| 2026-05-14 | 1.0624元 | 1.0774元 |
| 2026-05-13 | 1.0616元 | 1.0766元 |
| 2026-05-12 | 1.0616元 | 1.0766元 |
| 2026-05-11 | 1.0625元 | 1.0775元 |
| 2026-05-08 | 1.0631元 | 1.0781元 |
| 2026-05-07 | 1.0632元 | 1.0782元 |
| 2026-05-06 | 1.0633元 | 1.0783元 |
| 2026-04-30 | 1.0612元 | 1.0762元 |
| 2026-04-29 | 1.0599元 | 1.0749元 |
| 2026-04-28 | 1.0603元 | 1.0753元 |
| 2026-04-27 | 1.0612元 | 1.0762元 |
| 2026-04-24 | 1.0594元 | 1.0744元 |
| 2026-04-23 | 1.0579元 | 1.0729元 |
| 2026-04-22 | 1.0571元 | 1.0721元 |
| 2026-04-21 | 1.0585元 | 1.0735元 |
| 2026-04-20 | 1.0597元 | 1.0747元 |
| 2026-04-17 | 1.0598元 | 1.0748元 |
| 2026-04-16 | 1.0618元 | 1.0768元 |
| 2026-04-15 | 1.0610元 | 1.0760元 |
| 2026-04-14 | 1.0604元 | 1.0754元 |
| 2026-04-13 | 1.0611元 | 1.0761元 |
| 2026-04-10 | 1.0628元 | 1.0778元 |
| 2026-04-09 | 1.0633元 | 1.0783元 |
| 2026-04-08 | 1.0637元 | 1.0787元 |
| 2026-04-07 | 1.0648元 | 1.0798元 |
| 2026-04-03 | 1.0657元 | 1.0807元 |
| 2026-04-02 | 1.0655元 | 1.0805元 |
| 2026-04-01 | 1.0653元 | 1.0803元 |
| 2026-03-31 | 1.0648元 | 1.0798元 |