鑫元璟丰债券A(017180) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-16 | 1.0626元 | 1.0776元 |
| 2025-12-15 | 1.0626元 | 1.0776元 |
| 2025-12-12 | 1.0625元 | 1.0775元 |
| 2025-12-11 | 1.0625元 | 1.0775元 |
| 2025-12-10 | 1.0624元 | 1.0774元 |
| 2025-12-09 | 1.0624元 | 1.0774元 |
| 2025-12-08 | 1.0624元 | 1.0774元 |
| 2025-12-05 | 1.0623元 | 1.0773元 |
| 2025-12-04 | 1.0623元 | 1.0773元 |
| 2025-12-03 | 1.0623元 | 1.0773元 |
| 2025-12-02 | 1.0622元 | 1.0772元 |
| 2025-12-01 | 1.0622元 | 1.0772元 |
| 2025-11-28 | 1.0621元 | 1.0771元 |
| 2025-11-27 | 1.0621元 | 1.0771元 |
| 2025-11-26 | 1.0621元 | 1.0771元 |
| 2025-11-25 | 1.0621元 | 1.0771元 |
| 2025-11-24 | 1.0621元 | 1.0771元 |
| 2025-11-21 | 1.0620元 | 1.0770元 |
| 2025-11-20 | 1.0619元 | 1.0769元 |
| 2025-11-19 | 1.0619元 | 1.0769元 |
| 2025-11-18 | 1.0619元 | 1.0769元 |
| 2025-11-17 | 1.0619元 | 1.0769元 |
| 2025-11-14 | 1.0617元 | 1.0767元 |
| 2025-11-13 | 1.0617元 | 1.0767元 |
| 2025-11-12 | 1.0617元 | 1.0767元 |
| 2025-11-11 | 1.0616元 | 1.0766元 |
| 2025-11-10 | 1.0616元 | 1.0766元 |
| 2025-11-07 | 1.0615元 | 1.0765元 |
| 2025-11-06 | 1.0615元 | 1.0765元 |
| 2025-11-05 | 1.0615元 | 1.0765元 |
| 2025-11-04 | 1.0614元 | 1.0764元 |
| 2025-11-03 | 1.0614元 | 1.0764元 |
| 2025-10-31 | 1.0613元 | 1.0763元 |
| 2025-10-30 | 1.0612元 | 1.0762元 |
| 2025-10-29 | 1.0611元 | 1.0761元 |
| 2025-10-28 | 1.0611元 | 1.0761元 |
| 2025-10-27 | 1.0610元 | 1.0760元 |
| 2025-10-24 | 1.0608元 | 1.0758元 |
| 2025-10-23 | 1.0608元 | 1.0758元 |
| 2025-10-22 | 1.0608元 | 1.0758元 |
| 2025-10-21 | 1.0607元 | 1.0757元 |
| 2025-10-20 | 1.0607元 | 1.0757元 |
| 2025-10-17 | 1.0606元 | 1.0756元 |
| 2025-10-16 | 1.0605元 | 1.0755元 |
| 2025-10-15 | 1.0605元 | 1.0755元 |
| 2025-10-14 | 1.0604元 | 1.0754元 |
| 2025-10-13 | 1.0604元 | 1.0754元 |
| 2025-10-10 | 1.0603元 | 1.0753元 |
| 2025-10-09 | 1.0603元 | 1.0753元 |
| 2025-09-30 | 1.0599元 | 1.0749元 |