鑫元璟丰债券A (017180.jj ) 鑫元基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2022-12-14总资产规模4.21亿元 (2025-09-30) 基金净值1.0627元 (2025-12-17) 基金经理黄轩管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-08-13) 成立以来分红再投入年化收益率2.55% (4694 / 7128)
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鑫元璟丰债券A(017180) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2023-12-11

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2023-12-11	2023-12-11	0.015 元	7.42亿	1,113.29万元	1.47%	1.47%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。