鑫元璟丰债券A(017180) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.06元 | 4.21亿 | 3.97亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 4.50亿 | 4.26亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 5.27亿 | 5.01亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 10.27亿 | 9.78亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 10.57亿 | 10.14亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 11.70亿 | 11.28亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 10.09亿 | 9.85亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 11.51亿 | 11.37亿元 | -- |