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公告
鑫元璟丰债券A
(017180.jj )
鑫元基金管理有限公司
申
基金经理
黄轩
基金类型
债券型
成立日期
2022-12-14
总资产规模
20.16亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.0598
元
(
2026-04-17
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-08-13
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.21%
(5586 / 7242)
相关基金:
主从基金:
鑫元璟丰债券C
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鑫元璟丰债券A(017180) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
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鑫元璟丰债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
1.06
元
20.16亿
18.96亿
元
--
2025-09-30
1.06
元
4.21亿
3.97亿
元
--
2025-06-30
1.06
元
4.50亿
4.26亿
元
--
2025-03-31
1.05
元
5.27亿
5.01亿
元
--
2024-12-31
1.05
元
10.27亿
9.78亿
元
--
2024-09-30
1.04
元
10.57亿
10.14亿
元
--
2024-06-30
1.04
元
11.70亿
11.28亿
元
--