鑫元璟丰债券A(017180) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0609元 | 1.0759元 |
| 2026-05-21 | 1.0616元 | 1.0766元 |
| 2026-05-20 | 1.0608元 | 1.0758元 |
| 2026-05-19 | 1.0608元 | 1.0758元 |
| 2026-05-18 | 1.0625元 | 1.0775元 |
| 2026-05-15 | 1.0624元 | 1.0774元 |
| 2026-05-14 | 1.0624元 | 1.0774元 |
| 2026-05-13 | 1.0616元 | 1.0766元 |
| 2026-05-12 | 1.0616元 | 1.0766元 |
| 2026-05-11 | 1.0625元 | 1.0775元 |
| 2026-05-08 | 1.0631元 | 1.0781元 |
| 2026-05-07 | 1.0632元 | 1.0782元 |
| 2026-05-06 | 1.0633元 | 1.0783元 |
| 2026-04-30 | 1.0612元 | 1.0762元 |
| 2026-04-29 | 1.0599元 | 1.0749元 |
| 2026-04-28 | 1.0603元 | 1.0753元 |
| 2026-04-27 | 1.0612元 | 1.0762元 |
| 2026-04-24 | 1.0594元 | 1.0744元 |
| 2026-04-23 | 1.0579元 | 1.0729元 |
| 2026-04-22 | 1.0571元 | 1.0721元 |
| 2026-04-21 | 1.0585元 | 1.0735元 |
| 2026-04-20 | 1.0597元 | 1.0747元 |
| 2026-04-17 | 1.0598元 | 1.0748元 |
| 2026-04-16 | 1.0618元 | 1.0768元 |
| 2026-04-15 | 1.0610元 | 1.0760元 |
| 2026-04-14 | 1.0604元 | 1.0754元 |
| 2026-04-13 | 1.0611元 | 1.0761元 |
| 2026-04-10 | 1.0628元 | 1.0778元 |
| 2026-04-09 | 1.0633元 | 1.0783元 |
| 2026-04-08 | 1.0637元 | 1.0787元 |
| 2026-04-07 | 1.0648元 | 1.0798元 |
| 2026-04-03 | 1.0657元 | 1.0807元 |
| 2026-04-02 | 1.0655元 | 1.0805元 |
| 2026-04-01 | 1.0653元 | 1.0803元 |
| 2026-03-31 | 1.0648元 | 1.0798元 |
| 2026-03-30 | 1.0649元 | 1.0799元 |
| 2026-03-27 | 1.0654元 | 1.0804元 |
| 2026-03-26 | 1.0645元 | 1.0795元 |
| 2026-03-25 | 1.0654元 | 1.0804元 |
| 2026-03-24 | 1.0654元 | 1.0804元 |
| 2026-03-23 | 1.0670元 | 1.0820元 |
| 2026-03-20 | 1.0670元 | 1.0820元 |
| 2026-03-19 | 1.0652元 | 1.0802元 |
| 2026-03-18 | 1.0657元 | 1.0807元 |
| 2026-03-17 | 1.0665元 | 1.0815元 |
| 2026-03-16 | 1.0671元 | 1.0821元 |
| 2026-03-13 | 1.0654元 | 1.0804元 |
| 2026-03-12 | 1.0646元 | 1.0796元 |
| 2026-03-11 | 1.0648元 | 1.0798元 |
| 2026-03-10 | 1.0643元 | 1.0793元 |