创金合信季安盈3个月持有期债券A (017172.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理黄佳祥基金类型债券型成立日期2023-02-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1153元 (2026-09-18) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.07% (3023 / 7473) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信季安盈3个月持有期债券C 、创金合信季安盈3个月持有期债券E |
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创金合信季安盈3个月持有期债券A(017172) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2026-09-17 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2026-09-16 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2026-09-15 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2026-09-14 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2026-09-11 | 1.1143元 | 1.1143元 |
| 2026-09-10 | 1.1143元 | 1.1143元 |
| 2026-09-09 | 1.1143元 | 1.1143元 |
| 2026-09-08 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2026-09-07 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2026-09-04 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2026-09-03 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2026-09-02 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2026-09-01 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2026-08-31 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2026-08-28 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2026-08-27 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2026-08-26 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2026-08-25 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2026-08-24 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2026-08-21 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2026-08-20 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2026-08-19 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2026-08-18 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2026-08-17 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2026-08-14 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2026-08-13 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2026-08-12 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2026-08-11 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2026-08-10 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2026-08-07 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2026-08-06 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2026-08-05 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2026-08-04 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2026-08-03 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2026-07-31 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2026-07-30 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2026-07-29 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2026-07-28 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2026-07-27 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2026-07-24 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2026-07-23 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2026-07-22 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2026-07-21 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2026-07-20 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2026-07-17 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2026-07-16 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2026-07-15 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2026-07-14 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2026-07-13 | 1.1107元 | 1.1107元 |