创金合信季安盈3个月持有期债券A (017172.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理黄佳祥基金类型债券型成立日期2023-02-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1073元 (2026-04-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.23% (2841 / 7262) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信季安盈3个月持有期债券C 、创金合信季安盈3个月持有期债券E |
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创金合信季安盈3个月持有期债券A(017172) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 99.17% | 0.83% | 1.75万 | 2.14万元 | -- |
| 2025-06-30 | 82.51% | 17.49% | 2.21万 | 2.96万元 | -- |
| 2024-12-31 | 77.06% | 22.94% | 2.90万 | 2.91万元 | -- |
| 2024-06-30 | 90.23% | 9.77% | 5.34万 | 2.72万元 | -- |