创金合信季安盈3个月持有期债券A (017172.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理黄佳祥基金类型债券型成立日期2023-02-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1076元 (2026-04-30) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.22% (2854 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信季安盈3个月持有期债券C 、创金合信季安盈3个月持有期债券E |
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创金合信季安盈3个月持有期债券A(017172) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 9.55亿 | 98.04% |
| (其中) 债券 | 9.55亿 | 98.04% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 1,200.00万 | 1.23% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 314.45万 | 0.32% |
| 4 | 其他资产 | 395.76万 | 0.41% |
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