创金合信季安盈3个月持有期债券A (017172.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-02-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1003元 (2026-02-06) 基金经理黄佳祥管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-17) 成立以来分红再投入年化收益率3.24% (2778 / 7207) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信季安盈3个月持有期债券C 、创金合信季安盈3个月持有期债券E |
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创金合信季安盈3个月持有期债券A(017172) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 10.33亿 | 96.50% |
| (其中) 债券 | 10.33亿 | 96.50% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 1,199.71万 | 1.12% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 395.86万 | 0.37% |
| 4 | 其他资产 | 2,148.56万 | 2.01% |
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