创金合信季安盈3个月持有期债券A (017172.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-02-08总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0961元 (2025-12-19) 基金经理黄佳祥管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-17) 成立以来分红再投入年化收益率3.26% (2640 / 7133) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信季安盈3个月持有期债券C 、创金合信季安盈3个月持有期债券E |
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创金合信季安盈3个月持有期债券A(017172) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 17.07亿 | 93.80% |
| (其中) 债券 | 17.07亿 | 93.80% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 9,600.07万 | 5.28% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 421.56万 | 0.23% |
| 4 | 其他资产 | 1,267.41万 | 0.70% |
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