创金合信季安盈3个月持有期债券A (017172.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-02-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1015元 (2026-02-12) 基金经理黄佳祥管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-17) 成立以来分红再投入年化收益率3.26% (2793 / 7215) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信季安盈3个月持有期债券C 、创金合信季安盈3个月持有期债券E |
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创金合信季安盈3个月持有期债券A(017172) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.10元 | 3.74亿 | 3.41亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.09元 | 5.86亿 | 5.37亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 6.54亿 | 6.01亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 7.66亿 | 7.09亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 8.45亿 | 7.84亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.07元 | 13.61亿 | 12.78亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 14.51亿 | 13.64亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 11.75亿 | 11.13亿元 | -- |