创金合信季安盈3个月持有期债券A (017172.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-02-08总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0961元 (2025-12-19) 基金经理黄佳祥管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-17) 成立以来分红再投入年化收益率3.26% (2637 / 7127) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信季安盈3个月持有期债券C 、创金合信季安盈3个月持有期债券E |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
创金合信季安盈3个月持有期债券A(017172) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2025-12-18 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2025-12-17 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2025-12-16 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2025-12-15 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2025-12-12 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2025-12-11 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2025-12-10 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2025-12-09 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2025-12-08 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2025-12-05 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2025-12-04 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2025-12-03 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2025-12-02 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2025-12-01 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2025-11-28 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2025-11-27 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2025-11-26 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2025-11-25 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2025-11-24 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2025-11-21 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2025-11-20 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2025-11-19 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2025-11-18 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2025-11-17 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2025-11-14 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2025-11-13 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2025-11-12 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2025-11-11 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2025-11-10 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2025-11-07 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2025-11-06 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2025-11-05 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2025-11-04 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2025-11-03 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2025-10-31 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2025-10-30 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2025-10-29 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2025-10-28 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2025-10-27 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2025-10-24 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2025-10-23 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2025-10-22 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2025-10-21 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2025-10-20 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2025-10-17 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2025-10-16 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2025-10-15 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2025-10-14 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2025-10-13 | 1.0922元 | 1.0922元 |