创金合信季安盈3个月持有期债券A (017172.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理黄佳祥基金类型债券型成立日期2023-02-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1075元 (2026-04-23) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.24% (2836 / 7256) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信季安盈3个月持有期债券C 、创金合信季安盈3个月持有期债券E |
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创金合信季安盈3个月持有期债券A(017172) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-23 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2026-04-22 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2026-04-21 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2026-04-20 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2026-04-17 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2026-04-16 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2026-04-15 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2026-04-14 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2026-04-13 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2026-04-10 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2026-04-09 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2026-04-08 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2026-04-07 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2026-04-03 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2026-04-02 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2026-04-01 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2026-03-31 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2026-03-30 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2026-03-27 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2026-03-26 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2026-03-25 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2026-03-24 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2026-03-23 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2026-03-20 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2026-03-19 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2026-03-18 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2026-03-17 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2026-03-16 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2026-03-13 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2026-03-12 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2026-03-11 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2026-03-10 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2026-03-09 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2026-03-06 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2026-03-05 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2026-03-04 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2026-03-03 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2026-03-02 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2026-02-27 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2026-02-26 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2026-02-25 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2026-02-24 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2026-02-13 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2026-02-12 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2026-02-11 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2026-02-10 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2026-02-09 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2026-02-06 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2026-02-05 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2026-02-04 | 1.0999元 | 1.0999元 |