创金合信季安盈3个月持有期债券A (017172.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理黄佳祥基金类型债券型成立日期2023-02-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1089元 (2026-06-12) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.14% (2934 / 7323) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信季安盈3个月持有期债券C 、创金合信季安盈3个月持有期债券E |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
创金合信季安盈3个月持有期债券A(017172) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2026-06-11 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2026-06-10 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2026-06-09 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2026-06-08 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2026-06-05 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2026-06-04 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2026-06-03 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2026-06-02 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2026-06-01 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2026-05-29 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2026-05-28 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2026-05-27 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2026-05-26 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2026-05-25 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2026-05-22 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2026-05-21 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2026-05-20 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2026-05-19 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2026-05-18 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2026-05-15 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2026-05-14 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2026-05-13 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2026-05-12 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2026-05-11 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2026-05-08 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2026-05-07 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2026-05-06 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2026-04-30 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2026-04-29 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2026-04-28 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2026-04-27 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2026-04-24 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2026-04-23 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2026-04-22 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2026-04-21 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2026-04-20 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2026-04-17 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2026-04-16 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2026-04-15 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2026-04-14 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2026-04-13 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2026-04-10 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2026-04-09 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2026-04-08 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2026-04-07 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2026-04-03 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2026-04-02 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2026-04-01 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2026-03-31 | 1.1047元 | 1.1047元 |