创金合信季安盈3个月持有期债券A (017172.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理黄佳祥基金类型债券型成立日期2023-02-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1073元 (2026-04-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.23% (2837 / 7262) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信季安盈3个月持有期债券C 、创金合信季安盈3个月持有期债券E |
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创金合信季安盈3个月持有期债券A(017172) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.23% | 0.19% | 0.25% | 0.24% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.91% |
| 2025 | 0.03% | -0.12% | 0.26% | 0.24% | 0.36% | 0.24% | 0.13% | 0.05% | 0.03% | 0.33% | 0.009% | 0.21% | 1.77% |
| 2024 | 0.85% | 0.54% | 0.17% | 0.27% | 0.24% | 0.24% | 0.26% | -0.009% | -0.07% | 0.17% | 0.41% | 0.60% | 3.73% |
| 2023 | -- | 0.04% | 0.19% | 0.28% | 1.25% | 0.13% | 0.38% | 0.72% | 0.03% | 0.20% | 0.26% | 0.39% | 3.94% |