易米低碳经济股票发起A (017165.jj ) 易米基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2023-03-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1588元 (2026-03-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-06) 持仓换手率601.61% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.03% (3885 / 5809) |
| 相关基金: | 主从基金: 易米低碳经济股票发起C |
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易米低碳经济股票发起A(017165) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-16 | 1.1588元 | 1.1588元 |
| 2026-03-13 | 1.1652元 | 1.1652元 |
| 2026-03-12 | 1.1868元 | 1.1868元 |
| 2026-03-11 | 1.1939元 | 1.1939元 |
| 2026-03-10 | 1.1877元 | 1.1877元 |
| 2026-03-09 | 1.1503元 | 1.1503元 |
| 2026-03-06 | 1.1749元 | 1.1749元 |
| 2026-03-05 | 1.1606元 | 1.1606元 |
| 2026-03-04 | 1.1466元 | 1.1466元 |
| 2026-03-03 | 1.1489元 | 1.1489元 |
| 2026-03-02 | 1.1881元 | 1.1881元 |
| 2026-02-27 | 1.1957元 | 1.1957元 |
| 2026-02-26 | 1.2049元 | 1.2049元 |
| 2026-02-25 | 1.2118元 | 1.2118元 |
| 2026-02-24 | 1.2140元 | 1.2140元 |
| 2026-02-13 | 1.1818元 | 1.1818元 |
| 2026-02-12 | 1.1994元 | 1.1994元 |
| 2026-02-11 | 1.1749元 | 1.1749元 |
| 2026-02-10 | 1.1775元 | 1.1775元 |
| 2026-02-09 | 1.1716元 | 1.1716元 |
| 2026-02-06 | 1.1456元 | 1.1456元 |
| 2026-02-05 | 1.1485元 | 1.1485元 |
| 2026-02-04 | 1.1711元 | 1.1711元 |
| 2026-02-03 | 1.1496元 | 1.1496元 |
| 2026-02-02 | 1.1211元 | 1.1211元 |
| 2026-01-30 | 1.1482元 | 1.1482元 |
| 2026-01-29 | 1.1579元 | 1.1579元 |
| 2026-01-28 | 1.1851元 | 1.1851元 |
| 2026-01-27 | 1.1787元 | 1.1787元 |
| 2026-01-26 | 1.1769元 | 1.1769元 |
| 2026-01-23 | 1.1875元 | 1.1875元 |
| 2026-01-22 | 1.1663元 | 1.1663元 |
| 2026-01-21 | 1.1756元 | 1.1756元 |
| 2026-01-20 | 1.1626元 | 1.1626元 |
| 2026-01-19 | 1.1719元 | 1.1719元 |
| 2026-01-16 | 1.1604元 | 1.1604元 |
| 2026-01-15 | 1.1516元 | 1.1516元 |
| 2026-01-14 | 1.1503元 | 1.1503元 |
| 2026-01-13 | 1.1579元 | 1.1579元 |
| 2026-01-12 | 1.1671元 | 1.1671元 |
| 2026-01-09 | 1.1567元 | 1.1567元 |
| 2026-01-08 | 1.1458元 | 1.1458元 |
| 2026-01-07 | 1.1459元 | 1.1459元 |
| 2026-01-06 | 1.1539元 | 1.1539元 |
| 2026-01-05 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2025-12-31 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2025-12-30 | 1.1302元 | 1.1302元 |
| 2025-12-29 | 1.1324元 | 1.1324元 |
| 2025-12-26 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2025-12-25 | 1.1290元 | 1.1290元 |