易米低碳经济股票发起A (017165.jj ) 易米基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2023-03-14总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1320元 (2025-12-12) 基金经理孙会东管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率611.32% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.62% (3475 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 易米低碳经济股票发起C |
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易米低碳经济股票发起A(017165) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,044.33万 | 77.00% |
| (其中) 股票 | 6,044.33万 | 77.00% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 746.90万 | 9.51% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 803.14万 | 10.23% |
| 4 | 其他资产 | 255.46万 | 3.25% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计64.44%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,067.95万 | 51.82% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 496.07万 | 6.32% |
| 科学研究和技术服务业 | 294.66万 | 3.75% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 199.47万 | 2.54% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.56%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 645.70万 | 8.23% |
| 信息技术 | 340.48万 | 4.34% |
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