易米低碳经济股票发起A (017165.jj ) 易米基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2023-03-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1588元 (2026-03-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-06) 持仓换手率601.61% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.03% (3950 / 5854) |
| 相关基金: | 主从基金: 易米低碳经济股票发起C |
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易米低碳经济股票发起A(017165) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,358.20万 | 81.95% |
| (其中) 股票 | 4,358.20万 | 81.95% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 953.15万 | 17.92% |
| 3 | 其他资产 | 7.06万 | 0.13% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计65.95%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,799.38万 | 33.83% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 940.73万 | 17.69% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 493.56万 | 9.28% |
| 科学研究和技术服务业 | 273.57万 | 5.14% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计16.00%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 366.16万 | 6.88% |
| 非日常生活消费品 | 334.63万 | 6.29% |
| 通讯业务 | 150.18万 | 2.82% |
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