易米低碳经济股票发起A (017165.jj ) 易米基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2023-03-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1588元 (2026-03-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-06) 持仓换手率601.61% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.03% (3940 / 5807) |
| 相关基金: | 主从基金: 易米低碳经济股票发起C |
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易米低碳经济股票发起A(017165) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-01-06
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-06 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 58.90万元 | 1.20% | 9.82万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 24.58万元 | 1.20% | 4.10万元 | 0.20% |
| 2025-03-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 52.87万元 | 1.20% | 8.81万元 | 0.20% |
| 2024-07-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 27.96万元 | 1.20% | 4.66万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |