易米低碳经济股票发起A (017165.jj 已退市) 易米基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2026-03-16 | 基金类型股票型成立日期2023-03-14退市时间2026-03-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1588元 (2026-03-16) 持仓换手率601.61% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.03% (3764 / 6019) |
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易米低碳经济股票发起A(017165) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.12元 | 3,985.36万 | 3,559.63万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.17元 | 4,671.04万 | 3,998.15万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.76元 | 3,519.03万 | 4,627.86万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.78元 | 3,816.02万 | 4,918.18万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.76元 | 4,004.10万 | 5,286.64万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.69元 | 4,100.33万 | 5,903.16万元 | -- |