汇添富中证1000ETF联接A (017161.jj ) 中证1000 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理孙浩基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-06-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0497元 (2026-07-24) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率1.58% (4175 / 6135) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证1000ETF联接C目标基金: 汇添富中证1000ETF(560110) |
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汇添富中证1000ETF联接A(017161) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2026-07-23 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2026-07-22 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2026-07-21 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2026-07-20 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2026-07-17 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2026-07-16 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2026-07-15 | 1.1651元 | 1.1651元 |
| 2026-07-14 | 1.1797元 | 1.1797元 |
| 2026-07-13 | 1.1610元 | 1.1610元 |
| 2026-07-10 | 1.2183元 | 1.2183元 |
| 2026-07-09 | 1.2315元 | 1.2315元 |
| 2026-07-08 | 1.2068元 | 1.2068元 |
| 2026-07-07 | 1.2322元 | 1.2322元 |
| 2026-07-06 | 1.2559元 | 1.2559元 |
| 2026-07-03 | 1.2767元 | 1.2767元 |
| 2026-07-02 | 1.2772元 | 1.2772元 |
| 2026-07-01 | 1.3133元 | 1.3133元 |
| 2026-06-30 | 1.3043元 | 1.3043元 |
| 2026-06-29 | 1.2746元 | 1.2746元 |
| 2026-06-26 | 1.2753元 | 1.2753元 |
| 2026-06-25 | 1.3068元 | 1.3068元 |
| 2026-06-24 | 1.3024元 | 1.3024元 |
| 2026-06-23 | 1.2850元 | 1.2850元 |
| 2026-06-22 | 1.3107元 | 1.3107元 |
| 2026-06-18 | 1.2976元 | 1.2976元 |
| 2026-06-17 | 1.2880元 | 1.2880元 |
| 2026-06-16 | 1.2799元 | 1.2799元 |
| 2026-06-15 | 1.2622元 | 1.2622元 |
| 2026-06-12 | 1.2184元 | 1.2184元 |
| 2026-06-11 | 1.2093元 | 1.2093元 |
| 2026-06-10 | 1.2147元 | 1.2147元 |
| 2026-06-09 | 1.2311元 | 1.2311元 |
| 2026-06-08 | 1.1968元 | 1.1968元 |
| 2026-06-05 | 1.2329元 | 1.2329元 |
| 2026-06-04 | 1.2436元 | 1.2436元 |
| 2026-06-03 | 1.2452元 | 1.2452元 |
| 2026-06-02 | 1.2386元 | 1.2386元 |
| 2026-06-01 | 1.2332元 | 1.2332元 |
| 2026-05-29 | 1.2415元 | 1.2415元 |
| 2026-05-28 | 1.2729元 | 1.2729元 |
| 2026-05-27 | 1.2598元 | 1.2598元 |
| 2026-05-26 | 1.2792元 | 1.2792元 |
| 2026-05-25 | 1.2952元 | 1.2952元 |
| 2026-05-22 | 1.2807元 | 1.2807元 |
| 2026-05-21 | 1.2556元 | 1.2556元 |
| 2026-05-20 | 1.2962元 | 1.2962元 |
| 2026-05-19 | 1.2961元 | 1.2961元 |
| 2026-05-18 | 1.2836元 | 1.2836元 |
| 2026-05-15 | 1.2781元 | 1.2781元 |