汇添富中证1000ETF联接A (017161.jj ) 中证1000 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-06-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2112元 (2026-02-03) 基金经理孙浩管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.58% (3131 / 5627) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证1000ETF联接C目标基金: 汇添富中证1000ETF |
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汇添富中证1000ETF联接A(017161) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.13元 | 820.42万 | 728.16万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.13元 | 874.25万 | 777.04万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.95元 | 1,196.80万 | 1,254.64万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.93元 | 1,235.38万 | 1,329.51万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.89元 | 1,023.63万 | 1,147.05万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.86元 | 949.73万 | 1,099.09万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.75元 | 695.89万 | 926.74万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 959.33万 | 1,170.92万元 | -- |