汇添富中证1000ETF联接A (017161.jj ) 中证1000 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-06-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1792元 (2026-02-02) 基金经理孙浩管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.49% (3262 / 5626) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证1000ETF联接C目标基金: 汇添富中证1000ETF |
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汇添富中证1000ETF联接A(017161) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 870.00元 | 0.15% | 290.00元 | 0.05% |
| 2025-06-20 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 2,000.00元 | 0.15% | 666.00元 | 0.05% |
| 2024-07-12 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 1,150.00元 | 0.15% | 383.00元 | 0.05% |
| 2024-06-21 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |