汇添富中证1000ETF联接A (017161.jj ) 中证1000 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理孙浩基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-06-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2360元 (2026-04-30) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.68% (3189 / 5848) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证1000ETF联接C目标基金: 汇添富中证1000ETF |
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汇添富中证1000ETF联接A(017161) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.2360元 | 1.2360元 |
| 2026-04-29 | 1.2307元 | 1.2307元 |
| 2026-04-28 | 1.2137元 | 1.2137元 |
| 2026-04-27 | 1.2290元 | 1.2290元 |
| 2026-04-24 | 1.2242元 | 1.2242元 |
| 2026-04-23 | 1.2317元 | 1.2317元 |
| 2026-04-22 | 1.2482元 | 1.2482元 |
| 2026-04-21 | 1.2300元 | 1.2300元 |
| 2026-04-20 | 1.2313元 | 1.2313元 |
| 2026-04-17 | 1.2245元 | 1.2245元 |
| 2026-04-16 | 1.2137元 | 1.2137元 |
| 2026-04-15 | 1.1954元 | 1.1954元 |
| 2026-04-14 | 1.2002元 | 1.2002元 |
| 2026-04-13 | 1.1838元 | 1.1838元 |
| 2026-04-10 | 1.1802元 | 1.1802元 |
| 2026-04-09 | 1.1691元 | 1.1691元 |
| 2026-04-08 | 1.1740元 | 1.1740元 |
| 2026-04-07 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2026-04-03 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2026-04-02 | 1.1267元 | 1.1267元 |
| 2026-04-01 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2026-03-31 | 1.1267元 | 1.1267元 |
| 2026-03-30 | 1.1472元 | 1.1472元 |
| 2026-03-27 | 1.1444元 | 1.1444元 |
| 2026-03-26 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2026-03-25 | 1.1451元 | 1.1451元 |
| 2026-03-24 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2026-03-23 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2026-03-20 | 1.1505元 | 1.1505元 |
| 2026-03-19 | 1.1678元 | 1.1678元 |
| 2026-03-18 | 1.1942元 | 1.1942元 |
| 2026-03-17 | 1.1838元 | 1.1838元 |
| 2026-03-16 | 1.2101元 | 1.2101元 |
| 2026-03-13 | 1.2107元 | 1.2107元 |
| 2026-03-12 | 1.2272元 | 1.2272元 |
| 2026-03-11 | 1.2312元 | 1.2312元 |
| 2026-03-10 | 1.2294元 | 1.2294元 |
| 2026-03-09 | 1.2094元 | 1.2094元 |
| 2026-03-06 | 1.2156元 | 1.2156元 |
| 2026-03-05 | 1.2041元 | 1.2041元 |
| 2026-03-04 | 1.1939元 | 1.1939元 |
| 2026-03-03 | 1.2013元 | 1.2013元 |
| 2026-03-02 | 1.2479元 | 1.2479元 |
| 2026-02-27 | 1.2597元 | 1.2597元 |
| 2026-02-26 | 1.2499元 | 1.2499元 |
| 2026-02-25 | 1.2413元 | 1.2413元 |
| 2026-02-24 | 1.2237元 | 1.2237元 |
| 2026-02-13 | 1.2108元 | 1.2108元 |
| 2026-02-12 | 1.2261元 | 1.2261元 |
| 2026-02-11 | 1.2157元 | 1.2157元 |