汇添富中证1000ETF联接A (017161.jj ) 中证1000 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理孙浩基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-06-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0835元 (2026-10-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.46% (3742 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证1000ETF联接C目标基金: 汇添富中证1000ETF |
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汇添富中证1000ETF联接A(017161) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2026-10-08 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2026-09-30 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2026-09-29 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2026-09-28 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2026-09-24 | 1.1413元 | 1.1413元 |
| 2026-09-23 | 1.1663元 | 1.1663元 |
| 2026-09-22 | 1.1681元 | 1.1681元 |
| 2026-09-21 | 1.1687元 | 1.1687元 |
| 2026-09-18 | 1.1574元 | 1.1574元 |
| 2026-09-17 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2026-09-16 | 1.1429元 | 1.1429元 |
| 2026-09-15 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2026-09-14 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2026-09-11 | 1.1198元 | 1.1198元 |
| 2026-09-10 | 1.1427元 | 1.1427元 |
| 2026-09-09 | 1.1506元 | 1.1506元 |
| 2026-09-08 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2026-09-07 | 1.1493元 | 1.1493元 |
| 2026-09-04 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2026-09-03 | 1.1434元 | 1.1434元 |
| 2026-09-02 | 1.1408元 | 1.1408元 |
| 2026-09-01 | 1.1556元 | 1.1556元 |
| 2026-08-31 | 1.1666元 | 1.1666元 |
| 2026-08-28 | 1.1575元 | 1.1575元 |
| 2026-08-27 | 1.1613元 | 1.1613元 |
| 2026-08-26 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2026-08-25 | 1.1321元 | 1.1321元 |
| 2026-08-24 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2026-08-21 | 1.1382元 | 1.1382元 |
| 2026-08-20 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2026-08-19 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2026-08-18 | 1.1851元 | 1.1851元 |
| 2026-08-17 | 1.1881元 | 1.1881元 |
| 2026-08-14 | 1.1601元 | 1.1601元 |
| 2026-08-13 | 1.1526元 | 1.1526元 |
| 2026-08-12 | 1.1632元 | 1.1632元 |
| 2026-08-11 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2026-08-10 | 1.1545元 | 1.1545元 |
| 2026-08-07 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2026-08-06 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2026-08-05 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2026-08-04 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2026-08-03 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2026-07-31 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2026-07-30 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2026-07-29 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2026-07-28 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2026-07-27 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2026-07-24 | 1.0497元 | 1.0497元 |