汇添富中证1000ETF联接A (017161.jj ) 中证1000 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-06-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1792元 (2026-02-02) 基金经理孙浩管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.49% (3262 / 5626) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证1000ETF联接C目标基金: 汇添富中证1000ETF |
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汇添富中证1000ETF联接A(017161) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-02 | 1.1792元 | 1.1792元 |
| 2026-01-30 | 1.2183元 | 1.2183元 |
| 2026-01-29 | 1.2290元 | 1.2290元 |
| 2026-01-28 | 1.2383元 | 1.2383元 |
| 2026-01-27 | 1.2359元 | 1.2359元 |
| 2026-01-26 | 1.2334元 | 1.2334元 |
| 2026-01-23 | 1.2485元 | 1.2485元 |
| 2026-01-22 | 1.2256元 | 1.2256元 |
| 2026-01-21 | 1.2171元 | 1.2171元 |
| 2026-01-20 | 1.2075元 | 1.2075元 |
| 2026-01-19 | 1.2197元 | 1.2197元 |
| 2026-01-16 | 1.2151元 | 1.2151元 |
| 2026-01-15 | 1.2162元 | 1.2162元 |
| 2026-01-14 | 1.2183元 | 1.2183元 |
| 2026-01-13 | 1.2119元 | 1.2119元 |
| 2026-01-12 | 1.2329元 | 1.2329元 |
| 2026-01-09 | 1.2016元 | 1.2016元 |
| 2026-01-08 | 1.1791元 | 1.1791元 |
| 2026-01-07 | 1.1703元 | 1.1703元 |
| 2026-01-06 | 1.1646元 | 1.1646元 |
| 2026-01-05 | 1.1491元 | 1.1491元 |
| 2025-12-31 | 1.1267元 | 1.1267元 |
| 2025-12-30 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2025-12-29 | 1.1266元 | 1.1266元 |
| 2025-12-26 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2025-12-25 | 1.1248元 | 1.1248元 |
| 2025-12-24 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2025-12-23 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2025-12-22 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2025-12-19 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2025-12-18 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2025-12-17 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2025-12-16 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2025-12-15 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2025-12-12 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2025-12-11 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2025-12-10 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2025-12-09 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2025-12-08 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2025-12-05 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2025-12-04 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2025-12-03 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2025-12-02 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2025-12-01 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2025-11-28 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2025-11-27 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2025-11-26 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2025-11-25 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2025-11-24 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2025-11-21 | 1.0534元 | 1.0534元 |