汇添富中证1000ETF联接A (017161.jj ) 中证1000 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理孙浩基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-06-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1382元 (2026-08-21) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率4.17% (3767 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证1000ETF联接C目标基金: 汇添富中证1000ETF |
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汇添富中证1000ETF联接A(017161) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.1382元 | 1.1382元 |
| 2026-08-20 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2026-08-19 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2026-08-18 | 1.1851元 | 1.1851元 |
| 2026-08-17 | 1.1881元 | 1.1881元 |
| 2026-08-14 | 1.1601元 | 1.1601元 |
| 2026-08-13 | 1.1526元 | 1.1526元 |
| 2026-08-12 | 1.1632元 | 1.1632元 |
| 2026-08-11 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2026-08-10 | 1.1545元 | 1.1545元 |
| 2026-08-07 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2026-08-06 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2026-08-05 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2026-08-04 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2026-08-03 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2026-07-31 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2026-07-30 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2026-07-29 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2026-07-28 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2026-07-27 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2026-07-24 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2026-07-23 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2026-07-22 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2026-07-21 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2026-07-20 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2026-07-17 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2026-07-16 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2026-07-15 | 1.1651元 | 1.1651元 |
| 2026-07-14 | 1.1797元 | 1.1797元 |
| 2026-07-13 | 1.1610元 | 1.1610元 |
| 2026-07-10 | 1.2183元 | 1.2183元 |
| 2026-07-09 | 1.2315元 | 1.2315元 |
| 2026-07-08 | 1.2068元 | 1.2068元 |
| 2026-07-07 | 1.2322元 | 1.2322元 |
| 2026-07-06 | 1.2559元 | 1.2559元 |
| 2026-07-03 | 1.2767元 | 1.2767元 |
| 2026-07-02 | 1.2772元 | 1.2772元 |
| 2026-07-01 | 1.3133元 | 1.3133元 |
| 2026-06-30 | 1.3043元 | 1.3043元 |
| 2026-06-29 | 1.2746元 | 1.2746元 |
| 2026-06-26 | 1.2753元 | 1.2753元 |
| 2026-06-25 | 1.3068元 | 1.3068元 |
| 2026-06-24 | 1.3024元 | 1.3024元 |
| 2026-06-23 | 1.2850元 | 1.2850元 |
| 2026-06-22 | 1.3107元 | 1.3107元 |
| 2026-06-18 | 1.2976元 | 1.2976元 |
| 2026-06-17 | 1.2880元 | 1.2880元 |
| 2026-06-16 | 1.2799元 | 1.2799元 |
| 2026-06-15 | 1.2622元 | 1.2622元 |
| 2026-06-12 | 1.2184元 | 1.2184元 |