汇添富中证1000ETF联接A (017161.jj ) 中证1000 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理孙浩基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-06-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1382元 (2026-08-21) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率4.17% (3767 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证1000ETF联接C目标基金: 汇添富中证1000ETF |
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汇添富中证1000ETF联接A(017161) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1,807.73万 | 93.21% |
| 2 | 固定收益投资 | 30.27万 | 1.56% |
| (其中) 债券 | 30.27万 | 1.56% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 87.78万 | 4.53% |
| 4 | 其他资产 | 13.58万 | 0.70% |
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