融通增鑫债券C (017159.jj ) 融通基金管理有限公司申 | 基金经理杨龙龙基金类型债券型成立日期2022-11-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1085元 (2026-07-17) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-04-15) 成立以来分红再投入年化收益率2.91% (3489 / 7394) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通增鑫债券(002635) |
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融通增鑫债券C(017159) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.1085元 | 1.1285元 |
| 2026-07-16 | 1.1084元 | 1.1284元 |
| 2026-07-15 | 1.1084元 | 1.1284元 |
| 2026-07-14 | 1.1083元 | 1.1283元 |
| 2026-07-13 | 1.1083元 | 1.1283元 |
| 2026-07-10 | 1.1084元 | 1.1284元 |
| 2026-07-09 | 1.1084元 | 1.1284元 |
| 2026-07-08 | 1.1084元 | 1.1284元 |
| 2026-07-07 | 1.1084元 | 1.1284元 |
| 2026-07-06 | 1.1084元 | 1.1284元 |
| 2026-07-03 | 1.1081元 | 1.1281元 |
| 2026-07-02 | 1.1080元 | 1.1280元 |
| 2026-07-01 | 1.1080元 | 1.1280元 |
| 2026-06-30 | 1.1086元 | 1.1286元 |
| 2026-06-29 | 1.1089元 | 1.1289元 |
| 2026-06-26 | 1.1083元 | 1.1283元 |
| 2026-06-25 | 1.1082元 | 1.1282元 |
| 2026-06-24 | 1.1081元 | 1.1281元 |
| 2026-06-23 | 1.1080元 | 1.1280元 |
| 2026-06-22 | 1.1083元 | 1.1283元 |
| 2026-06-18 | 1.1084元 | 1.1284元 |
| 2026-06-17 | 1.1082元 | 1.1282元 |
| 2026-06-16 | 1.1077元 | 1.1277元 |
| 2026-06-15 | 1.1074元 | 1.1274元 |
| 2026-06-12 | 1.1072元 | 1.1272元 |
| 2026-06-11 | 1.1073元 | 1.1273元 |
| 2026-06-10 | 1.1078元 | 1.1278元 |
| 2026-06-09 | 1.1080元 | 1.1280元 |
| 2026-06-08 | 1.1084元 | 1.1284元 |
| 2026-06-05 | 1.1089元 | 1.1289元 |
| 2026-06-04 | 1.1090元 | 1.1290元 |
| 2026-06-03 | 1.1088元 | 1.1288元 |
| 2026-06-02 | 1.1092元 | 1.1292元 |
| 2026-06-01 | 1.1090元 | 1.1290元 |
| 2026-05-29 | 1.1082元 | 1.1282元 |
| 2026-05-28 | 1.1080元 | 1.1280元 |
| 2026-05-27 | 1.1076元 | 1.1276元 |
| 2026-05-26 | 1.1071元 | 1.1271元 |
| 2026-05-25 | 1.1068元 | 1.1268元 |
| 2026-05-22 | 1.1066元 | 1.1266元 |
| 2026-05-21 | 1.1067元 | 1.1267元 |
| 2026-05-20 | 1.1067元 | 1.1267元 |
| 2026-05-19 | 1.1066元 | 1.1266元 |
| 2026-05-18 | 1.1061元 | 1.1261元 |
| 2026-05-15 | 1.1059元 | 1.1259元 |
| 2026-05-14 | 1.1058元 | 1.1258元 |
| 2026-05-13 | 1.1058元 | 1.1258元 |
| 2026-05-12 | 1.1057元 | 1.1257元 |
| 2026-05-11 | 1.1054元 | 1.1254元 |
| 2026-05-08 | 1.1051元 | 1.1251元 |