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公告
融通增鑫债券C
(017159.jj )
融通基金管理有限公司
申
基金经理
杨龙龙
基金类型
债券型
成立日期
2022-11-15
总资产规模
8,383.84
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.1053
元
(
2026-04-17
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-04-15
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.04%
(3352 / 7242)
相关基金:
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融通增鑫债券A
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融通增鑫债券C(017159) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
1.10
元
8,383.84
7,646.00
元
--
2025-09-30
1.09
元
1.85万
1.70万
元
--
2025-06-30
1.11
元
5.96万
5.36万
元
--
2025-03-31
1.10
元
2.86万
2.59万
元
--
2024-12-31
1.11
元
2.97万
2.68万
元
--
2024-09-30
1.09
元
3.96万
3.63万
元
--
2024-06-30
1.09
元
5.17万
4.74万
元
--