融通增鑫债券C (017159.jj ) 融通基金管理有限公司申 | 基金经理杨龙龙基金类型债券型成立日期2022-11-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1058元 (2026-05-14) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-04-15) 成立以来分红再投入年化收益率2.98% (3500 / 7296) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通增鑫债券(002635) |
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融通增鑫债券C(017159) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.1058元 | 1.1258元 |
| 2026-05-13 | 1.1058元 | 1.1258元 |
| 2026-05-12 | 1.1057元 | 1.1257元 |
| 2026-05-11 | 1.1054元 | 1.1254元 |
| 2026-05-08 | 1.1051元 | 1.1251元 |
| 2026-05-07 | 1.1050元 | 1.1250元 |
| 2026-05-06 | 1.1050元 | 1.1250元 |
| 2026-04-30 | 1.1054元 | 1.1254元 |
| 2026-04-29 | 1.1064元 | 1.1264元 |
| 2026-04-28 | 1.1051元 | 1.1251元 |
| 2026-04-27 | 1.1042元 | 1.1242元 |
| 2026-04-24 | 1.1054元 | 1.1254元 |
| 2026-04-23 | 1.1063元 | 1.1263元 |
| 2026-04-22 | 1.1076元 | 1.1276元 |
| 2026-04-21 | 1.1065元 | 1.1265元 |
| 2026-04-20 | 1.1055元 | 1.1255元 |
| 2026-04-17 | 1.1053元 | 1.1253元 |
| 2026-04-16 | 1.1049元 | 1.1249元 |
| 2026-04-15 | 1.1046元 | 1.1246元 |
| 2026-04-14 | 1.1042元 | 1.1242元 |
| 2026-04-13 | 1.1036元 | 1.1236元 |
| 2026-04-10 | 1.1037元 | 1.1237元 |
| 2026-04-09 | 1.1037元 | 1.1237元 |
| 2026-04-08 | 1.1037元 | 1.1237元 |
| 2026-04-07 | 1.1038元 | 1.1238元 |
| 2026-04-03 | 1.1037元 | 1.1237元 |
| 2026-04-02 | 1.1036元 | 1.1236元 |
| 2026-04-01 | 1.1035元 | 1.1235元 |
| 2026-03-31 | 1.1036元 | 1.1236元 |
| 2026-03-30 | 1.1036元 | 1.1236元 |
| 2026-03-27 | 1.1034元 | 1.1234元 |
| 2026-03-26 | 1.1032元 | 1.1232元 |
| 2026-03-25 | 1.1032元 | 1.1232元 |
| 2026-03-24 | 1.1031元 | 1.1231元 |
| 2026-03-23 | 1.1019元 | 1.1219元 |
| 2026-03-20 | 1.1018元 | 1.1218元 |
| 2026-03-19 | 1.1018元 | 1.1218元 |
| 2026-03-18 | 1.1018元 | 1.1218元 |
| 2026-03-17 | 1.1016元 | 1.1216元 |
| 2026-03-16 | 1.1015元 | 1.1215元 |
| 2026-03-13 | 1.1015元 | 1.1215元 |
| 2026-03-12 | 1.1015元 | 1.1215元 |
| 2026-03-11 | 1.1014元 | 1.1214元 |
| 2026-03-10 | 1.1014元 | 1.1214元 |
| 2026-03-09 | 1.1013元 | 1.1213元 |
| 2026-03-06 | 1.1015元 | 1.1215元 |
| 2026-03-05 | 1.1014元 | 1.1214元 |
| 2026-03-04 | 1.1012元 | 1.1212元 |
| 2026-03-03 | 1.1010元 | 1.1210元 |
| 2026-03-02 | 1.1010元 | 1.1210元 |